AGNC Investment Aktie
AGNCNASDAQAGNC Investment Corp., ImmobilienISIN US00123Q1040
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
39 / 100
Kursverlauf
−18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 18 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 39).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 18 Jahren: 81 % (September 2012 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)39
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,59 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,94 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- AGNC Investment Corp. gehört zur Branche Hypotheken-REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,71 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,72 Mrd. € Umsatz (minus 60,8 % zum Vorjahr) und 1,5 Mrd. € Gewinn (plus 93,5 %).
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 283 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,18 €, der Kurs 6 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 67
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 41,2 % pro Jahr seit 2020, Median Hypotheken-REITs 21,4 %.Wachstum 60
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 85 % gestiegen.Kapitalallokation 24
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 236,3 %, im Mittel der Jahre davor 79,6 %, dort zwischen −17,1 % und 257,3 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 20
- Dividende in GefahrDividendenrendite 17 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 24
Den Score bremsen Kapitalallokation und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 42 auf 41.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,13 € als günstig und über 11,97 € als teuer (Unsicherheit hoch, Hypotheken-REIT, der faire Wert ist allein der Buchwert).
Bewertungskennzahlen
Bei Hypotheken-REITs ist der faire Wert der Buchwert je Aktie: Eigenkapital ohne Vorzugsaktien aus der letzten Bilanz, geteilt durch die Aktien am selben Stichtag. Die Ampel rechnet deshalb mit mindestens hoher Unsicherheit.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz um 60,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz schwankt stark und war in 1 von 18 Jahren negativ.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 100 %, operativ 236 %, netto 87 %. In den letzten 12 Monaten netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 19.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,33 € (erwartet 0,33 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,39 €−2,0 %
- Umsatz
- 4,01 Mrd. €+6,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,30 €−3,1 %
- Umsatz
- 4,44 Mrd. €+11,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 1,82 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Federico Peter JVerkauf
27. Okt. 2026, Director, President, CEO, CIO
- Stück
- 67.794
- Preis
- 7,88 €
- Wert
- 534.334 €
- Federico Peter JVerkauf
26. Okt. 2026, Director, President, CEO, CIO
- Stück
- 67.794
- Preis
- 7,97 €
- Wert
- 540.427 €
- Federico Peter JVerkauf
23. Okt. 2026, Director, President, CEO, CIO
- Stück
- 67.794
- Preis
- 7,99 €
- Wert
- 541.645 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei AGNC Investment passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Hypotheken-REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Annaly Capital ManagementNLY 12,98 Mrd. €51
- Starwood Property TrustSTWD 3,92 Mrd. €34
- Dynex CapitalDX 2,43 Mrd. €42
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,64 Mrd. €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,55 Mrd. €31
- Ellington FinancialEFC 1,3 Mrd. €56
- Ladder CapitalLADR 983,98 Mio. €48
- Orchid Island CapitalORC 832,54 Mio. €45
In diesen ETFs steckt AGNC Investment
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,88 % | 0,45 % | 842,65 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,31 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,28 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,18 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.