Dynex Capital Aktie
DXNYSEDynex Capital, Inc., ImmobilienISIN US26817Q8868
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
−27 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 30).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (März 2013 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)30
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,25 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Dynex Capital, Inc. gehört zur Branche Hypotheken-REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,32 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 479,48 Mio. € Umsatz (plus 67,8 % zum Vorjahr) und 286,75 Mio. € Gewinn (plus 180,1 %).
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 279 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,84 €, der Kurs 5 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 437 % gestiegen.Kapitalallokation 26
- Dividende in GefahrDividendenrendite 19,6 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 26
- VerlustVerlust von 44,71 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 62
Besonders stark ist Wachstum, während Momentum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,03 € als günstig und über 16,40 € als teuer (Unsicherheit hoch, Hypotheken-REIT, der faire Wert ist allein der Buchwert).
Bewertungskennzahlen
Bei Hypotheken-REITs ist der faire Wert der Buchwert je Aktie: Eigenkapital ohne Vorzugsaktien aus der letzten Bilanz, geteilt durch die Aktien am selben Stichtag. Die Ampel rechnet deshalb mit mindestens hoher Unsicherheit.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 309 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz schwankt stark und war in 1 von 20 Jahren negativ.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 100 %, operativ 138 %, netto 60 %. In den letzten 12 Monaten netto −5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.01.2027in 74 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 19.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,34 € (erwartet 0,35 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,31 €−1,5 %
- Umsatz
- 369,76 Mio. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 1,48 €+4,3 %
- Umsatz
- 469,99 Mio. €+2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
4 Insider haben zwischen 25. Sept. 2026 und 20. Okt. 2026 am Markt gekauft, zusammen 220.024 €.
- Boston Byron LKauf
20. Okt. 2026, Co-CEO & Chairman of the Board
- Stück
- 9.180
- Preis
- 9,79 €
- Wert
- 89.845 €
- Popenoe Smriti LaxmanKauf
20. Okt. 2026, Co-CEO and President
- Stück
- 10.000
- Preis
- 9,54 €
- Wert
- 95.444 €
- Sartori Michael AndrewKauf
20. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.000
- Preis
- 9,62 €
- Wert
- 9.616 €
1 weitere anzeigen
- Connelly Terrence John JRKauf
25. Sept. 2026, Chief Investment Officer
- Stück
- 2.500
- Preis
- 10,05 €
- Wert
- 25.119 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Dynex Capital passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Hypotheken-REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Annaly Capital ManagementNLY 12,98 Mrd. €51
- AGNC InvestmentAGNC 9,71 Mrd. €41
- Starwood Property TrustSTWD 3,92 Mrd. €34
- Blackstone Mortgage TrustBXMT 1,64 Mrd. €38
- ARMOUR Residential REITARR 1,55 Mrd. €31
- Ellington FinancialEFC 1,3 Mrd. €56
- Ladder CapitalLADR 983,98 Mio. €48
- Orchid Island CapitalORC 832,54 Mio. €45
In diesen ETFs steckt Dynex Capital
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,85 % | 0,45 % | 842,65 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,05 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.