Marten Transport Aktie
MRTNNASDAQMarten Transport, Ltd., IndustrieISIN US5730751089
40Score 40 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
+21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 60 % (August 2022 bis November 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,46 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,43 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Marten Transport, Ltd. gehört zur Branche Speditionen (Vereinigte Staaten) und ist mit 875,55 Mio. € Börsenwert die Nummer 10 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 794,15 Mio. € Umsatz (minus 8,3 % zum Vorjahr) und 15,68 Mio. € Gewinn (minus 35,2 %).
- MEQIRI Score 40 von 100 (Schwach): Platz 924 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 73,1 (Median Speditionen 36,1, eigener Median der letzten Jahre 19,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,19 €, der Kurs 158 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 63,8 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 2 Analysten).
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 82,24 Mio. €, Finanzschulden 73.694,62 €.Stabilität 90
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 52
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 158 % über dem fairen Wert von 4,19 €.Bewertung 31
- Marge sinktOperative Marge 2,6 %, im Mittel der Jahre davor 10,7 % (bis 2024).Profitabilität 19
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 146 % des Gewinns und 541 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 52
Besonders stark ist Stabilität, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,22 € als günstig und über 5,98 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,07 € (Cashflow-Modell) und 5,30 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 3,88 €, bei 7,8 % bei 4,65 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (36,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 4,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 3 %, operativ 3 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.01.2027in 75 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,04 € (erwartet 0,06 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,18 €−28,0 %
- Umsatz
- 799,77 Mio. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,46 €−20,5 %
- Umsatz
- 867,86 Mio. €−1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Marten Transport passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 40
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Speditionen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TFI InternationalTFII 7,16 Mrd. €60
- Schneider NationalSNDR 4,6 Mrd. €52
- RXORXO 4,17 Mrd. €43
- ArcBestARCB 2,69 Mrd. €60
- Werner EnterprisesWERN 1,5 Mrd. €37
- Covenant Logistics GroupCVLG 762,91 Mio. €51
- Heartland ExpressHTLD 723,47 Mio. €38
- Universal Logistics HoldingsULH 721,1 Mio. €50
In diesen ETFs steckt Marten Transport
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.12.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.