Covenant Logistics Group Aktie
CVLGNYSECovenant Logistics Group, Inc., IndustrieISIN US22284P1057
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
+67 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,4 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 34 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Januar 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20030,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,24 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand44,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Covenant Logistics Group, Inc. gehört zur Branche Speditionen (Vereinigte Staaten) und ist mit 748,54 Mio. € Börsenwert die Nummer 11 von 13 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,05 Mrd. € Umsatz (plus 2,9 % zum Vorjahr) und 6,51 Mio. € Gewinn (minus 79,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,21 Mrd. € (plus 15,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,55 € (plus 13,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 782 von 1023 in Industrie, Median 61.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 28 % gesunken.Kapitalallokation 59
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 35 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 3 Analysten).
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 1,2 %, im Mittel der Jahre davor 5,3 % (bis 2024).Profitabilität 17
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,5-fach.Stabilität 48
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Wachstum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 50 auf 51.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
UnterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Für diese Aktie lässt sich kein fairer Wert rechnen, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Bewertungskennzahlen
Für diese Aktie lässt sich mit den vorhandenen Zahlen kein fairer Wert rechnen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 8 %, operativ 1 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,45 € (erwartet 0,38 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,55 €+4,0 %
- Umsatz
- 1,21 Mrd. €+2,8 %
- Gewinn je Aktie
- 2,41 €−0,2 %
- Umsatz
- 1,32 Mrd. €+3,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −14,4 %Erwartet stetige Verbesserung statt eines schnellen Sprungs; Ziel bleibt eine bereinigte Betriebsmarge im zweistelligen Bereich, ein Segment blieb hinter den Erwartungen.
„Looking ahead, we remain committed to driving organic growth within this segment and are focused on enhancing our adjusted operating margin with a target of reaching high single digits.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 865.985 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Ballard JoeyVerkauf
1. Juni 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 36,08 €
- Wert
- 144.322 €
- Hogan Joey BVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 12.800
- Preis
- 35,21 €
- Wert
- 450.746 €
- Ballard JoeyVerkauf
26. Mai 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Stück
- 3.718
- Preis
- 34,15 €
- Wert
- 126.974 €
1 weitere anzeigen
- Ballard JoeyVerkauf
22. Mai 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Stück
- 4.282
- Preis
- 33,62 €
- Wert
- 143.943 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Covenant Logistics Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Speditionen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TFI InternationalTFII 7,16 Mrd. €60
- Schneider NationalSNDR 4,6 Mrd. €52
- RXORXO 4,17 Mrd. €43
- ArcBestARCB 2,69 Mrd. €60
- Werner EnterprisesWERN 1,5 Mrd. €37
- Marten TransportMRTN 881,42 Mio. €40
- Heartland ExpressHTLD 723,47 Mio. €38
- Universal Logistics HoldingsULH 721,1 Mio. €50
In diesen ETFs steckt Covenant Logistics Group
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 11.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Unterbewertet seit 11.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.