Medicover Aktie
MCOV-B.STSTOMedicover AB (publ), GesundheitISIN SE0009778848
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+8,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 32).
Der Kurs liegt 7,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 70 % (Dezember 2021 bis September 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20020,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)32
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,49 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,65 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Medicover AB (publ) gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Schweden) und ist mit 3,62 Mrd. € Börsenwert die Nummer 20 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,38 Mrd. € Umsatz (plus 13,7 % zum Vorjahr) und 77,5 Mio. € Gewinn (plus 364,1 %).
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 248 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 39,9 (Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median der letzten Jahre 60,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,75 €, der Kurs 61 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 214 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 83
- Gewinn je Aktie wächstPlus 23,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 91
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 19 % pro Jahr seit 2020, Median Kliniken und Pflege 9,2 %.Wachstum 91
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,26-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Kliniken und Pflege 0,96.Stabilität 38
- Über dem fairen WertKurs 61 % über dem fairen Wert von 14,75 €.Bewertung 36
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,5-fach.Stabilität 38
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,35 € als günstig und über 21,07 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 17,95 € (Cashflow-Modell) und 11,55 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 13,37 €, bei 6,1 % bei 16,82 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 5,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 7 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,8 (erwartet 1,86)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,62−4,0 %
- Umsatz
- 2,44 Mrd. €−3,9 %
- Gewinn je Aktie
- 0,84−3,1 %
- Umsatz
- 2,54 Mrd. €−7,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,1 %Die Mittelfristziele bis 2028 bleiben bestätigt: organischer Umsatz 3,25 Mrd. Euro und bereinigtes EBITDA 600 Mio. Euro.
„So organic revenue of EUR 3.25 billion, adjusted organic EBITDA of EUR 600 million, leverage under 3x and all the other measures highlighted in the bottom right corner, including EBIT, we expect to achieve that.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 22.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Medicover passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,94 Mrd. €69
- LifeStance Health GroupLFST 4,91 Mrd. €57
- Option Care HealthOPCH 4,27 Mrd. €64
- Hims & Hers HealthHIMS 4,21 Mrd. €35
- Acadia HealthcareACHC 3,24 Mrd. €47
- Surgery PartnersSGRY 3,14 Mrd. €53
- National HealthCareNHC 2,96 Mrd. €68
- Guardian Pharmacy ServicesGRDN 2,84 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Medicover
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,22 % | 0,10 % | 197,05 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,18 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,12 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,06 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,04 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 27.06.2025)
- Ampel Überbewertet seit 08.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.