LifeStance Health Group Aktie
LFSTNASDAQLifeStance Health Group, Inc., GesundheitISIN US53228F1012
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+120 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 47 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 3,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 87 % (Juli 2021 bis August 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,55 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- LifeStance Health Group, Inc. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,83 Mrd. € Börsenwert die Nummer 17 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,54 Mrd. € (plus 20 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,15 € (plus 558,8 %).
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 319 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,41 €, der Kurs 139 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 30,4 % pro Jahr seit 2020, Median Kliniken und Pflege 9,2 %.Wachstum 70
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 300 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 44,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).Wachstum 70
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 139 % über dem fairen Wert von 5,41 €.Bewertung 22
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,1-fach.Stabilität 55
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,87 € als günstig und über 9,02 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,63 € (Cashflow-Modell) und 3,20 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 4,84 €, bei 7,8 % bei 6,26 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 22,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 37 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 32 %, operativ 2 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,15 €+1,0 %
- Umsatz
- 1,54 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,20 €0,0 %
- Umsatz
- 1,76 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,5 %Prognose in allen Kennzahlen erneut angehoben: Umsatz 1,685 bis 1,725 Mrd. $ (plus 45 Mio. $ in der Mitte), bereinigtes EBITDA plus 15 Mio. $.
„In terms of our outlook for the full year, we are raising our revenue range by $45 million at the midpoint to $1.685 billion to $1.725 billion. The midpoint of the revenue guidance range implies a growth rate of 20% for the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 348,57 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Tpg Gp A, LlcVerkauf
11. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 18.409.705
- Preis
- 11,05 €
- Wert
- 203,34 Mio. €
- Paunovich VukasinVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 42.067
- Preis
- 11,57 €
- Wert
- 486.566 €
- DeLuca TeresaVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 7.500
- Preis
- 11,40 €
- Wert
- 85.468 €
6 weitere anzeigen
- DeLuca TeresaVerkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 20.441
- Preis
- 10,99 €
- Wert
- 224.673 €
- Burdick Kenneth AVerkauf
11. Aug. 2026, Board
- Stück
- 500.000
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 5,17 Mio. €
- Paunovich VukasinVerkauf
10. Aug. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 44.394
- Preis
- 9,75 €
- Wert
- 432.888 €
- Tpg Gp A, LlcVerkauf
10. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 13.643.207
- Preis
- 9,54 €
- Wert
- 130,22 Mio. €
- Miller Lisa KVerkauf
10. Aug. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 47.912
- Preis
- 9,75 €
- Wert
- 467.193 €
- Bessler RobertVerkauf
26. Juni 2026, Board
- Stück
- 894.337
- Preis
- 9,10 €
- Wert
- 8,14 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei LifeStance Health Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PACS GroupPACS 7,14 Mrd. €67
- ChemedCHE 6,44 Mrd. €75
- Fortis HealthcareFORTIS.NS 5,59 Mrd. €53
- Concentra Group Holdings ParentCON 4,94 Mrd. €69
- Option Care HealthOPCH 4,27 Mrd. €64
- Hims & Hers HealthHIMS 4,21 Mrd. €35
- MedicoverMCOV-B.ST 3,62 Mrd. €62
- Acadia HealthcareACHC 3,24 Mrd. €47
In diesen ETFs steckt LifeStance Health Group
In 15 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,91 % | 0,68 % | 5,31 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,30 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,22 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.