Guardian Pharmacy Services Aktie
GRDNNYSEGuardian Pharmacy Services, Inc., GesundheitISIN US40145W1018
77Score 77 von 100, Stark
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+60 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 2 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 29 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 81).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 2 Jahren: 27 % (Dezember 2024 bis März 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5037,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,75 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)81
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung24,29 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand44,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Guardian Pharmacy Services, Inc. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,84 Mrd. € Börsenwert die Nummer 24 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,3 Mrd. € (minus 0,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,17 € (plus 22,8 %).
- MEQIRI Score 77 von 100 (Stark): Platz 41 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 42,7 (Median Kliniken und Pflege 19,4, eigener Median der letzten Jahre 38,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,93 €, der Kurs 105 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 32,5 % im Geschäftsjahr 2025, Median Kliniken und Pflege 6,1 %.Profitabilität 68
- Gewinn je Aktie wächstPlus 19,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 87
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 14,5 % pro Jahr seit 2020, Median Kliniken und Pflege 9,2 %.Wachstum 87
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 105 % über dem fairen Wert von 21,93 €.Bewertung 22
Besonders stark sind Momentum und Fundamentaldaten, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,67 € als günstig und über 36,56 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 23,51 € (Cashflow-Modell) und 20,35 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 20,14 €, bei 7,8 % bei 24,61 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 19 %, operativ 6 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,30 € (erwartet 0,28 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,17 €0,0 %
- Umsatz
- 1,3 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,29 €0,0 %
- Umsatz
- 1,38 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +8,2 %Prognose 2026 angehoben: Umsatz 1,43 bis 1,45 Mrd. $ (vorher 1,40 bis 1,42 Mrd. $), bereinigtes EBITDA 129 bis 131 Mio. $.
„We now expect revenue of $1.43 billion to $1.45 billion and adjusted EBITDA of $129 million to $131 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Morris David KVerkauf
20. März 2026, See Remarks
- Stück
- 187.855
- Preis
- 26,68 €
- Wert
- 5,01 Mio. €
- Burke FredVerkauf
20. März 2026, See Remarks
- Stück
- 671.432
- Preis
- 26,68 €
- Wert
- 17,91 Mio. €
- Forbes KendallVerkauf
20. März 2026, See Remarks
- Stück
- 346.672
- Preis
- 26,68 €
- Wert
- 9,25 Mio. €
4 weitere anzeigen
- Ackerman John, Pharmacy Investors, LLCVerkauf
20. März 2026, Board
- Stück
- 827.636
- Preis
- 26,68 €
- Wert
- 22,08 Mio. €
- Ackerman John, Cardinal Equity Fund, L.P.Verkauf
20. März 2026, Board
- Stück
- 275.728
- Preis
- 26,68 €
- Wert
- 7,36 Mio. €
- Bindley William E, Salentine Thomas J Jr, Bindley Capital Partners I, LLCVerkauf
20. März 2026, Board
- Stück
- 3.570.677
- Preis
- 26,68 €
- Wert
- 95,25 Mio. €
- Cosler Steven DKauf
3. Dez. 2025, Board
- Stück
- 3.370
- Preis
- 26,61 €
- Wert
- 89.679 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Guardian Pharmacy Services passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 77
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MedicoverMCOV-B.ST 3,62 Mrd. €62
- Acadia HealthcareACHC 3,24 Mrd. €47
- Surgery PartnersSGRY 3,14 Mrd. €53
- National HealthCareNHC 2,96 Mrd. €68
- Aveanna Healthcare HoldingsAVAH 2,57 Mrd. €63
- Ardent HealthARDT 2,3 Mrd. €60
- Pediatrix Medical GroupMD 2,21 Mrd. €70
- Addus HomeCareADUS 2,1 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Guardian Pharmacy Services
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
3 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 13.03.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.