Aveanna Healthcare Holdings Aktie
AVAHNASDAQAveanna Healthcare Holdings Inc., GesundheitISIN US05356F1057
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 30 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 37).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 95 % (Juni 2021 bis Dezember 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)37
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,59 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. gehört zur Branche Kliniken und Pflege (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,4 Mrd. € Börsenwert die Nummer 25 von 56 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,42 Mrd. € (plus 10,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,74 € (plus 37,4 %).
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 232 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 18,70 €, der Kurs 37 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 18,9 % im Geschäftsjahr 2025, Median Kliniken und Pflege 6,1 %.Profitabilität 70
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 5,24-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Kliniken und Pflege 0,96.Stabilität 22
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 22
- Starke KursschwankungSchwankung 49 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 22
Besonders stark sind Momentum und Bewertung, während Fundamentaldaten und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 64 auf 63.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 13,36 € als günstig und über 31,17 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 15,52 €, bei 7,8 % bei 23,48 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 04.07.2026 stieg der Umsatz um 19,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 33 %, operativ 11 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 126 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,74 €0,0 %
- Umsatz
- 2,42 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,82 €0,0 %
- Umsatz
- 2,61 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +36,1 %Prognose 2026 angehoben: Umsatz über 2,6 Mrd. $ und bereinigtes EBITDA über 365 Mio. $.
„Based on the strength of our second quarter results, and the continued execution of our key strategic initiatives, we are increasing our full year revenue and adjusted EBITDA guidance to a revenue range greater than $2.6 billion and adjusted EBITDA greater than $365 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 245,32 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Vigano Paul R, Williams Robert M Jr, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLCVerkauf
21. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.250.000
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 23,25 Mio. €
- Vigano Paul R, Williams Robert M Jr, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLCVerkauf
20. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 12.496.077
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 129,15 Mio. €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVerkauf
20. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.003.925
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 20,71 Mio. €
10 weitere anzeigen
- Windley Rodney DVerkauf
20. Aug. 2026, Board
- Stück
- 180.000
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 1,86 Mio. €
- Shaner JeffVerkauf
20. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 90.000
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 930.170 €
- Reisz Edwin C.Verkauf
20. Aug. 2026, Chief Administrative Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 10,34 €
- Wert
- 516.761 €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVerkauf
30. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 580.965
- Preis
- 7,20 €
- Wert
- 4,18 Mio. €
- J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Vigano Paul R, Williams Robert M JrVerkauf
30. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.419.035
- Preis
- 7,20 €
- Wert
- 17,41 Mio. €
- Vigano Paul R, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Williams Robert M JrVerkauf
24. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 919.389
- Preis
- 7,19 €
- Wert
- 6,61 Mio. €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVerkauf
24. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 80.611
- Preis
- 7,19 €
- Wert
- 579.570 €
- Williams Robert M Jr, Vigano Paul RVerkauf
3. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.157.760
- Preis
- 5,61 €
- Wert
- 6,49 Mio. €
- J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Williams Robert M Jr, Vigano Paul RVerkauf
3. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 5.842.240
- Preis
- 5,61 €
- Wert
- 32,76 Mio. €
- Cunningham Patrick A.Verkauf
20. Mai 2026, Chief Compliance Officer
- Stück
- 125.000
- Preis
- 6,82 €
- Wert
- 852.465 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Aveanna Healthcare Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kliniken und Pflege
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Acadia HealthcareACHC 3,24 Mrd. €47
- Surgery PartnersSGRY 3,14 Mrd. €53
- National HealthCareNHC 2,96 Mrd. €68
- Guardian Pharmacy ServicesGRDN 2,84 Mrd. €77
- Ardent HealthARDT 2,3 Mrd. €60
- Pediatrix Medical GroupMD 2,21 Mrd. €70
- Addus HomeCareADUS 2,1 Mrd. €71
- Brookdale Senior LivingBKD 1,98 Mrd. €24
In diesen ETFs steckt Aveanna Healthcare Holdings
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 03.01.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.11.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.