LSI Industries Aktie
LYTSNASDAQLSI Industries Inc., IndustrieISIN US50216C1080
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
27 / 100
Kursverlauf
−16 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 28).
Der Kurs liegt 40 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Oktober 2007 bis März 2019).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20019,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)28
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,32 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand24,09 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- LSI Industries Inc. gehört zur Branche Elektrotechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 535,08 Mio. € Börsenwert die Nummer 88 von 98 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 619,57 Mio. € Umsatz (plus 20,2 % zum Vorjahr) und 20,29 Mio. € Gewinn (minus 7,4 %).
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 785 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 26,9 (Median Elektrotechnik 26, eigener Median der letzten Jahre 19,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,31 €, der Kurs 6 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 237 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 72
- Gewinn je Aktie wächstPlus 25,7 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 88
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,9 % pro Jahr seit 2021, Median Elektrotechnik 11,2 %.Wachstum 88
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 23 % gestiegen.Kapitalallokation 27
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,94 € als günstig und über 25,52 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 16,76 € (Cashflow-Modell) und 13,86 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,2 %. Bei 13,2 % läge der faire Wert bei 14,37 €, bei 11,2 % bei 16,51 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 27,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 25 %, operativ 6 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 € (erwartet 0,28 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,18 €0,0 %
- Umsatz
- 797,28 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,56 €0,0 %
- Umsatz
- 856,28 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −15,5 %Der Auftragsbestand zum Start des neuen Geschäftsjahres liegt etwas über dem Vorjahr, das 1. Quartal soll aber mehrere Punkte unter dem starken Vorjahr liegen.
„Driven by project pricing, and product Lighting book to bill was moderately above 1x for the quarter And assessing scheduling of our project backlog, we expect first quarter sales to be several points below a strong prior year comp.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 20.08.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 35.460 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 4,83 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Galeese James EVerkauf
26. Aug. 2026, Executive VP; CFO
- Stück
- 4.778
- Preis
- 18,23 €
- Wert
- 87.084 €
- Clark James AnthonyVerkauf
26. Aug. 2026, CEO and President
- Stück
- 13.907
- Preis
- 18,23 €
- Wert
- 253.468 €
- Caneris Thomas AVerkauf
26. Aug. 2026, EVP, HR and General Counsel
- Stück
- 3.170
- Preis
- 18,23 €
- Wert
- 57.776 €
10 weitere anzeigen
- Galeese James EVerkauf
25. Aug. 2026, Executive VP; CFO
- Stück
- 8.269
- Preis
- 18,06 €
- Wert
- 149.298 €
- Clark James AnthonyVerkauf
25. Aug. 2026, CEO and President
- Stück
- 23.706
- Preis
- 18,06 €
- Wert
- 428.016 €
- Caneris Thomas AVerkauf
25. Aug. 2026, EVP, HR and General Counsel
- Stück
- 5.560
- Preis
- 18,06 €
- Wert
- 100.387 €
- Galeese James EVerkauf
24. Aug. 2026, Executive VP; CFO
- Stück
- 8.141
- Preis
- 17,78 €
- Wert
- 144.719 €
- Clark James AnthonyVerkauf
24. Aug. 2026, CEO and President
- Stück
- 23.340
- Preis
- 17,78 €
- Wert
- 414.905 €
- Caneris Thomas AVerkauf
24. Aug. 2026, EVP, HR and General Counsel
- Stück
- 5.474
- Preis
- 17,78 €
- Wert
- 97.309 €
- Marshall Ernest W JrKauf
24. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 17,73 €
- Wert
- 35.460 €
- Ogara Wilfred TVerkauf
1. Juni 2026, Board
- Stück
- 10.369
- Preis
- 21,65 €
- Wert
- 224.489 €
- Galeese James EVerkauf
28. Mai 2026, Executive VP; CFO
- Stück
- 22.586
- Preis
- 21,83 €
- Wert
- 493.047 €
- Caneris Thomas AVerkauf
28. Mai 2026, EVP, HR and General Counsel
- Stück
- 109.226
- Preis
- 21,83 €
- Wert
- 2,38 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei LSI Industries passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Elektrotechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Energy Vault HoldingsNRGV 632,44 Mio. €32
- ADS-TEC EnergyADSE 625,03 Mio. €28
- T1 EnergyTE 573,32 Mio. €25
- Nano Nuclear EnergyNNE 559,33 Mio. €31
- EnovixENVX 498,97 Mio. €27
- ZaptecZAP.OL 473,62 Mio. €72
- Kimball ElectronicsKE 421,11 Mio. €45
- NovonixNVX 413,36 Mio. €24
In diesen ETFs steckt LSI Industries
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
3 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.