Kimball Electronics Aktie
KENASDAQKimball Electronics, Inc., IndustrieISIN US49428J1097
45Score 45 von 100, Schwach
Diese Zahl gleichen wir gerade mit der Originalquelle ab: Verschuldung.
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
−32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 36 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 59 % (September 2023 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,31 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand28,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kimball Electronics, Inc. gehört zur Branche Elektrotechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 433,4 Mio. € Börsenwert die Nummer 91 von 98 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,29 Mrd. € Umsatz (minus 3,7 % zum Vorjahr) und 25,13 Mio. € Gewinn (plus 64,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,39 Mrd. € (plus 7,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,44 € (plus 47,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 864 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 24,1 (Median Elektrotechnik 26, eigener Median der letzten Jahre 17,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,04 €, der Kurs 17 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 366 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 29,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 74
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 12,9 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 23
- Starke KursschwankungSchwankung 53 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 65
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Wachstum und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,03 € als günstig und über 35,07 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 22,55 € (Cashflow-Modell) und 19,52 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,1 %. Bei 12,1 % läge der faire Wert bei 19,57 €, bei 10,1 % bei 22,98 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 9 %, operativ 5 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2026Geringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,36 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,44 €+2,4 %
- Umsatz
- 1,39 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,61 €−1,7 %
- Umsatz
- 1,45 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,6 %Erste Prognose für das Geschäftsjahr 2027: Umsatz 1,535 bis 1,56 Mrd. $ (plus 7 bis 9 %), davon organisch plus 3 bis 5 %.
„Net sales in fiscal '27 are expected to be in the range of $1.535 billion to $1.56 billion, a 7% to 9% increase compared to fiscal 2026 with organic sales growth of 3% to 5% and revenue from Helvoet of $60 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q4 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kimball Electronics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Elektrotechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Nano Nuclear EnergyNNE 559,33 Mio. €31
- LSI IndustriesLYTS 535,08 Mio. €51
- EnovixENVX 498,97 Mio. €27
- ZaptecZAP.OL 473,62 Mio. €72
- NovonixNVX 413,36 Mio. €24
- Ballard Power SystemsBLDP 409,12 Mio. €32
- KempowerKEMPOWR.HE 319,92 Mio. €32
- SFC EnergyF3C.DE 314,56 Mio. €50
In diesen ETFs steckt Kimball Electronics
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.06.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.