Landstar System Aktie
LSTRNASDAQLandstar System, Inc., IndustrieISIN US5150981018
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
31 / 100
Kursverlauf
+13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 53 % (Juni 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50148,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200158,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung109,20 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand202,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Landstar System, Inc. gehört zur Branche Logistik (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,46 Mrd. € Börsenwert die Nummer 22 von 36 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,26 Mrd. € Umsatz (minus 1,9 % zum Vorjahr) und 103,36 Mio. € Gewinn (minus 41,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,09 Mrd. € (plus 19,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,19 € (plus 45,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 486 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 31,1 (Median Logistik 20,8, eigener Median der letzten Jahre 25,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 114,80 €, der Kurs 15 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 21 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 94
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 24,8 % im Geschäftsjahr 2025, Median Logistik 5,8 %.Profitabilität 59
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 315,45 Mio. €, Finanzschulden 136,05 Mio. €.Stabilität 84
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 3,6 %, im Mittel der Jahre davor 6,5 % (bis 2024).Profitabilität 59
- Hoch bewertetKGV 31,1, Median Logistik 20,8, eigener Median 25,4.Bewertung 47
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Wachstum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 88,31 € als günstig und über 164,00 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 141,17 € (Cashflow-Modell) und 88,43 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 103,17 €, bei 7,8 % bei 132,23 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 26.09.2026 stieg der Umsatz um 10,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 13 %, operativ 4 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,28 € (erwartet 1,50 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,19 €−2,8 %
- Umsatz
- 5,09 Mrd. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 6,78 €−1,9 %
- Umsatz
- 5,72 Mrd. €+1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 642.239 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 2,47 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Landstar System passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Logistik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sinotrans601598.SS 6,92 Mrd. €59
- GXO LogisticsGXO 5,59 Mrd. €51
- SG Holdings9143.T 5,34 Mrd. €60
- Logista IntegralLOG.MC 4,9 Mrd. €70
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,52 Mrd. €60
- Österreichische PostPOST.VI 2,17 Mrd. €53
- Pitney BowesPBI 1,94 Mrd. €67
- STEF S.a.STF.PA 1,64 Mrd. €61
In diesen ETFs steckt Landstar System
In 17 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged)FGEU | 0,30 % | 0,45 % | 1,14 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,15 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,12 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,09 % | 0,35 % | 942,02 Mio. € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,09 % | 0,20 % | 55,89 Mio. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,05 % | 0,40 % | 622,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 27.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.06.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.