Logista Integral Aktie
LOG.MCBMELogista Integral, S.A., IndustrieISIN ES0105027009
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,8 % darüber.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 47 % (Juni 2017 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5035,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,32 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand37,56 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Logista Integral, S.A. gehört zur Branche Logistik (Spanien) und ist mit 4,95 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 36 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 13,84 Mrd. € Umsatz (plus 2,2 % zum Vorjahr) und 282,04 Mio. € Gewinn (plus 0,3 %).
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 206 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 17,7 (Median Logistik 20,8, eigener Median der letzten Jahre 13).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 41,16 €, der Kurs 10 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 82,94 Mio. €, Finanzschulden 0 €.Stabilität 86
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,69 %, Median Logistik 2,93 %.Kapitalallokation 78
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 71
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −490,41 Mio. € in den letzten 12 Monaten.
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 101 % des Gewinns.
Besonders stark sind Stabilität und Technische Analyse.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 71 auf 70.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,30 € als günstig und über 51,45 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 38,40 € (Cashflow-Modell) und 43,93 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8 %. Bei 9 % läge der faire Wert bei 38,14 €, bei 7 % bei 45,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 9 %, operativ 2 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,54 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,35 €−0,3 %
- Umsatz
- 1,87 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 2,45 €−0,9 %
- Umsatz
- 1,91 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Logista Integral passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Logistik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- JD Logistics2618.HK 7,47 Mrd. €58
- Sinotrans601598.SS 6,92 Mrd. €59
- GXO LogisticsGXO 5,59 Mrd. €51
- SG Holdings9143.T 5,34 Mrd. €60
- Landstar SystemLSTR 4,46 Mrd. €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,52 Mrd. €60
- Österreichische PostPOST.VI 2,17 Mrd. €53
- Pitney BowesPBI 1,94 Mrd. €67
In diesen ETFs steckt Logista Integral
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,38 % | 0,30 % | 1,87 Mrd. € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 1,02 % | 0,25 % | 681,62 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,42 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 0,40 % | 0,30 % | 929,16 Mio. € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1DXESD | 0,26 % | 0,30 % | 509,27 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,20 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,07 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.09.2026
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 09.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.