GXO Logistics Aktie
GXONYSEGXO Logistics, Inc., IndustrieISIN US36262G1013
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
+4,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,2 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 70).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 70 % (November 2021 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5043,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20046,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung39,70 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand58,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GXO Logistics, Inc. gehört zur Branche Logistik (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,52 Mrd. € Börsenwert die Nummer 19 von 36 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 11,84 Mrd. € Umsatz (plus 12,5 % zum Vorjahr) und 28,76 Mio. € Gewinn (minus 76,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 12,55 Mrd. € (plus 5,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,74 € (plus 21,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 784 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 45,8 (Median Logistik 20,8, eigener Median der letzten Jahre 38,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 40,23 €, der Kurs 23 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,3 % pro Jahr seit 2020, Median Logistik 4,5 %.Wachstum 68
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 128 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 62
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 11 Analysten).Wachstum 68
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 45,8, Median Logistik 20,8, eigener Median 38,8.Bewertung 36
- Hohe VerschuldungSchulden 1,92-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Logistik 1,02.Stabilität 32
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 32
Besonders stark ist Momentum, während Stabilität und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 28,73 € als günstig und über 67,05 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 58,30 € (Cashflow-Modell) und 22,16 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,8 %. Bei 10,8 % läge der faire Wert bei 35,81 €, bei 8,8 % bei 46,43 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 12 %, operativ 3 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,80 € (erwartet 0,77 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,74 €+1,0 %
- Umsatz
- 12,55 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,23 €+1,5 %
- Umsatz
- 13,15 Mrd. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −10,2 %Die Prognose für das organische Wachstum wurde bestätigt, über 1 Mrd. $ neuer Umsatz für 2026 ist gesichert, bessere Margen in der zweiten Jahreshälfte erwartet.
„We now have over $1 billion of expected incremental new business revenue secured for 2026, giving a strong line of sight into the balance of the year and underpinning our updated full year guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Cooper Todd CKauf
28. Nov. 2025, Board
- Stück
- 6.000
- Preis
- 45,47 €
- Wert
- 272.796 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei GXO Logistics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Logistik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- YTO Express Group600233.SS 8,4 Mrd. €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,49 Mrd. €57
- JD Logistics2618.HK 7,47 Mrd. €58
- Sinotrans601598.SS 6,92 Mrd. €59
- SG Holdings9143.T 5,34 Mrd. €60
- Logista IntegralLOG.MC 4,9 Mrd. €70
- Landstar SystemLSTR 4,46 Mrd. €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,52 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt GXO Logistics
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,30 % | 0,49 % | 62,57 Mio. € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,27 % | 0,80 % | 1,58 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,07 % | 0,40 % | 622,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.