Kilroy Realty Aktie
KRCNYSEKilroy Realty Corporation, ImmobilienISIN US49427F1084
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
−15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,8 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 17 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 83 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20031,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung24,91 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand38,73 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kilroy Realty Corporation gehört zur Branche Büroimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,74 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1 Mrd. € Umsatz (minus 2 % zum Vorjahr) und 248,14 Mio. € Gewinn (plus 30,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 969,63 Mio. € (minus 3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,22 € (minus 89,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 261 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 39,09 €, der Kurs 17 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 34,2 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −63,12 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 44
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,5-fach.Stabilität 48
Besonders stark sind Technische Analyse und Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 30,07 € als günstig und über 55,85 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 47,76 € (Cashflow-Modell) und 30,43 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 35,14 €, bei 7,8 % bei 45,02 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (8,8). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 15 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 67 %, operativ 28 %, netto 25 %. In den letzten 12 Monaten netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.02.2027in 88 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,12 € (erwartet 0,11 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,22 €+1,4 %
- Umsatz
- 969,63 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,40 €−0,7 %
- Umsatz
- 988,34 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,1 %Prognose bestätigt: FFO 3,49 bis 3,63 US-Dollar je Aktie und Wachstum der Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche von 0,25 bis 1,25 %.
„We affirmed our previous guidance range and assumptions last night with an FFO range of $3.49 to $3.63 per diluted share and same-property NOI growth range of 25 basis points to 125 basis points.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 1,74 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Paratte A. RobertVerkauf
27. Okt. 2026, See Remarks
- Stück
- 17.163
- Preis
- 32,76 €
- Wert
- 562.193 €
- Hunt Jolie A.Verkauf
29. Juni 2026, Board
- Stück
- 15.800
- Preis
- 33,96 €
- Wert
- 536.622 €
- Paratte A. RobertVerkauf
24. Juni 2026, See Remarks
- Stück
- 8.000
- Preis
- 33,56 €
- Wert
- 268.479 €
1 weitere anzeigen
- Smart Justin WilliamVerkauf
9. Juni 2026, President
- Stück
- 10.848
- Preis
- 34,79 €
- Wert
- 377.374 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kilroy Realty passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Büroimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Vornado Realty TrustVNO 5,92 Mrd. €52
- Nippon Building Fund Incorporation8951.T 5,87 Mrd. €45
- GecinaGFC.PA 4,81 Mrd. €47
- Cousins PropertiesCUZ 4,38 Mrd. €51
- Colonial SFL SOCIMICOL.MC 3,22 Mrd. €58
- SL Green RealtySLG 3,17 Mrd. €43
- Highwoods PropertiesHIW 3,09 Mrd. €60
- Douglas EmmettDEI 1,51 Mrd. €45
In diesen ETFs steckt Kilroy Realty
In 20 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,33 % | 0,45 % | 1,63 Mrd. € |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 1,27 % | 0,30 % | 237,98 Mio. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,37 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,28 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,25 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,24 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,22 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,21 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.