Colonial SFL SOCIMI Aktie
COL.MCBMEColonial SFL SOCIMI S.A., ImmobilienISIN ES0139140174
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−5,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,5 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 9,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 100 % (Mai 2007 bis Juli 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,82 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,79 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Colonial SFL SOCIMI S.A. gehört zur Branche Büroimmobilien (Spanien) und ist mit 3,19 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 423,91 Mio. € Umsatz (minus 15,6 % zum Vorjahr) und 344,45 Mio. € Gewinn (plus 12,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 414,02 Mio. € (minus 2,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,35 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 115 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 9,3 (Median Büroimmobilien 19,1, eigener Median der letzten Jahre 8,1).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 3,87 €, der Kurs 36 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 160,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 73
- Hohe MargeNettomarge 81,3 % in den letzten 12 Monaten, Median Büroimmobilien 4,1 %.Profitabilität 63
- Verlässliche DividendeSeit 10 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 21 % gestiegen.Kapitalallokation 27
- Über dem fairen WertKurs 36 % über dem fairen Wert von 3,87 €.Bewertung 46
Besonders stark ist Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 57 auf 58.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,23 € als günstig und über 4,84 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 5,16 € (Cashflow-Modell) und 2,59 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8 %. Bei 9 % läge der faire Wert bei 3,44 €, bei 7 % bei 4,53 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (8,6). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 15 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz um 15,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 423,91 Mio. € im Jahr 2025 nach 502,41 Mio. € im Jahr 2024.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 82 %, operativ 75 %, netto 81 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.11.2026heute
- Zuletzt gemeldet
- 23.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,18 € (erwartet 0,18 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,35 €+1,7 %
- Umsatz
- 414,02 Mio. €−0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 0,38 €+2,7 %
- Umsatz
- 442,31 Mio. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,3 %Jahresprognose bestätigt: EPRA Gewinn je Aktie 2026 zwischen 0,34 und 0,35 Euro, auch das Mittelfristziel für 2028 bleibt bestätigt.
„This keeps us firmly on track for our full year 2026 guidance of an EPS between EUR 0.34 and EUR 0.35 per share for 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Colonial SFL SOCIMI passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Büroimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Nippon Building Fund Incorporation8951.T 5,87 Mrd. €45
- GecinaGFC.PA 4,81 Mrd. €47
- Cousins PropertiesCUZ 4,38 Mrd. €51
- Kilroy RealtyKRC 3,79 Mrd. €45
- SL Green RealtySLG 3,17 Mrd. €43
- Highwoods PropertiesHIW 3,09 Mrd. €60
- Douglas EmmettDEI 1,51 Mrd. €45
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt Colonial SFL SOCIMI
In 28 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 1,60 % | 0,40 % | 762,78 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 1,48 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 1,45 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,98 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,50 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,29 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,27 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 0,20 % | 0,30 % | 929,16 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.11.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.