Gecina Aktie
GFC.PAPARGecina S.A., ImmobilienISIN FR0010040865
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,4 % darunter.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 22 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (Mai 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5063,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20070,52 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung59,40 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand82,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Gecina S.A. gehört zur Branche Büroimmobilien (Frankreich) und ist mit 4,79 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 858,58 Mio. € Umsatz (plus 0,5 % zum Vorjahr) und 448,2 Mio. € Gewinn (plus 44,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 716,72 Mio. € (minus 16,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,74 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 240 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 32,7, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 9,7 (Median Büroimmobilien 19,1). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 91,44 €, der Kurs 29 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 23,6 % pro Jahr seit 2020.
- Verlässliche DividendeSeit 10 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Hohe MargeNettomarge 19,2 % in den letzten 12 Monaten, Median Büroimmobilien 4,1 %.Profitabilität 55
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −465,18 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 51
Besonders stark ist Bewertung, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 76,20 € als günstig und über 114,30 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 117,48 € (Cashflow-Modell) und 65,40 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 81,66 €, bei 6,8 % bei 106,10 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (8,6). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 15 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 13,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 77 %, operativ 65 %, netto 52 %. In den letzten 12 Monaten netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 22.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,44 € (erwartet 3,30 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,74 €+0,2 %
- Umsatz
- 716,72 Mio. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 6,65 €−0,3 %
- Umsatz
- 728,82 Mio. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,2 %Prognose 2026 bestätigt: wiederkehrender Nettogewinn von 6,70 bis 6,75 € je Aktie.
„And to conclude this first introduction, our 2026 guidance is confirmed with a recurring net income group share between EUR 6.7 and EUR 6.75 per share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 15.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Gecina passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Büroimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BXPBXP 9,06 Mrd. €55
- Alexandria Real Estate EquitiesARE 6,96 Mrd. €37
- Nippon Building Fund Incorporation8951.T 5,93 Mrd. €46
- Vornado Realty TrustVNO 5,86 Mrd. €51
- Cousins PropertiesCUZ 4,38 Mrd. €51
- Kilroy RealtyKRC 3,76 Mrd. €45
- Colonial SFL SOCIMICOL.MC 3,19 Mrd. €57
- SL Green RealtySLG 3,12 Mrd. €43
In diesen ETFs steckt Gecina
In 118 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,95 % | 0,30 % | 592,28 Mio. € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 2,74 % | 0,40 % | 191,76 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 2,50 % | 0,30 % | 113,02 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 2,49 % | 0,33 % | 18,06 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 2,14 % | 0,46 % | 59,71 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,68 % | 0,33 % | 635,92 Mio. € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,19 % | 0,25 % | 9,28 Mio. € |
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 1,09 % | 0,30 % | 29,86 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.