KGHM Polska Miedz Aktie
KGH.WAWSEKGHM Polska Miedz S.A., GrundstoffeISIN PLKGHM000017
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
+45 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 27 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 85 % (Oktober 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5073,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20073,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung42,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand89,01 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- KGHM Polska Miedz S.A. gehört zur Branche Kupfer (Polen) und ist mit 12,91 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 8,26 Mrd. € Umsatz (plus 3 % zum Vorjahr) und 837,23 Mio. € Gewinn (plus 28,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 11,31 Mrd. € (plus 37 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,85 € (plus 136,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 141 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 6,6 (Median Kupfer 10,7, eigener Median der letzten Jahre 12,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 106,72 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 39 % unter dem fairen Wert von 106,72 €.Bewertung 94
- Niedrig bewertetKGV 6,6, Median Kupfer 10,7, eigener Median 12,1.Bewertung 94
- Hohe MargeNettomarge 19,6 % in den letzten 12 Monaten, Median Kupfer 10,1 %.Profitabilität 70
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 55 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 10.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 76,23 € als günstig und über 177,87 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 108,01 € (Cashflow-Modell) und 105,44 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 97,06 €, bei 9,6 % bei 121,26 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 25,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 11 %, netto 10 %. In den letzten 12 Monaten netto 20 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.11.2026in 6 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 19.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,33 € (erwartet 2,20 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 26.10.2026 um 3,3 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 9,85 €−1,4 %
- Umsatz
- 11,31 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 8,71 €−3,3 %
- Umsatz
- 11,24 Mrd. €−2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei KGHM Polska Miedz passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kupfer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Teck ResourcesTECK 27,66 Mrd. €66
- First Quantum MineralsFM.TO 18,07 Mrd. €40
- Lundin MiningLUN.TO 16,51 Mrd. €71
- Jiangxi Copper600362.SS 15,33 Mrd. €54
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,94 Mrd. €54
- Hudbay MineralsHBM 8,76 Mrd. €61
- AurubisNDA.DE 6,19 Mrd. €63
- Capstone CopperCS.TO 5,56 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt KGHM Polska Miedz
In 59 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 7,42 % | 0,74 % | 1 Mrd. € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 6,74 % | 6,80 % | 1,83 Mio. € |
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 4,51 % | 0,55 % | 909,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 2,73 % | 0,46 % | 489,65 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,80 % | 0,40 % | 1,48 Mrd. € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,67 % | 0,50 % | 604 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,51 % | 0,20 % | 634,13 Mio. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,50 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 16.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.