Capstone Copper Aktie
CS.TOTSXCapstone Copper Corp., GrundstoffeISIN CA14071L1085
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
−15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 36 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 94 % (Februar 2011 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,97 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,52 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Capstone Copper Corp. gehört zur Branche Kupfer (Kanada) und ist mit 5,2 Mrd. € Börsenwert die Nummer 11 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,16 Mrd. € Umsatz (plus 50,1 % zum Vorjahr) und 288,85 Mio. € Gewinn (plus 287,7 %).
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 266 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 17,8 (Median Sektor Grundstoffe 15,5, eigener Median der letzten Jahre 22,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,54 €, der Kurs 4 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 69,5 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 99
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 39,5 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Grundstoffe 12,4 %.Wachstum 99
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 9 Analysten).Wachstum 99
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 94 % gestiegen.Kapitalallokation 36
- Starke KursschwankungSchwankung 61 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 54
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung, während Kapitalallokation und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 54 auf 55.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,03 € als günstig und über 15,08 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,17 € (Cashflow-Modell) und 5,91 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 6,71 €, bei 7,8 % bei 8,79 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (15,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 31,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (2,16 Mrd. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 21 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 (erwartet 0,17)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,58−1,6 %
- Umsatz
- 2,58 Mrd. €−0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,85−2,0 %
- Umsatz
- 2,88 Mrd. €−4,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Capstone Copper passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kupfer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 13,08 Mrd. €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,94 Mrd. €54
- Hudbay MineralsHBM 8,76 Mrd. €61
- AurubisNDA.DE 6,19 Mrd. €63
- China Nonferrous Mining1258.HK 5,29 Mrd. €74
- Ero CopperERO 2,9 Mrd. €75
- Trekor MetalsTGB 2,37 Mrd. €58
- Ivanhoe ElectricIE 1,07 Mrd. €24
In diesen ETFs steckt Capstone Copper
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 2,93 % | 0,55 % | 909,23 Mio. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,28 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,08 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,5839 CA$, 1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 08.08.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.