Hudbay Minerals Aktie
HBMNYSEHudbay Minerals Inc., GrundstoffeISIN CA4436281022
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
+32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 31 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Oktober 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5022,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand28,64 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hudbay Minerals Inc. gehört zur Branche Kupfer (Kanada) und ist mit 8,76 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,99 Mrd. € Umsatz (plus 9,4 % zum Vorjahr) und 510,92 Mio. € Gewinn (plus 641,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,63 Mrd. € (plus 32,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,37 € (plus 124,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 197 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 36,19 €, der Kurs 46 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 46 % unter dem fairen Wert von 36,19 €.Bewertung 93
- Hohe MargeNettomarge 27,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Kupfer 10,1 %.Profitabilität 64
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 17,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 11 Analysten).Wachstum 65
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 51 % gestiegen.Kapitalallokation 45
- Starke KursschwankungSchwankung 63 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,13 € als günstig und über 72,38 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 30,36 €, bei 7,8 % bei 44,92 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 13 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 34 %, operativ 25 %, netto 26 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.02.2027in 99 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,31 € (erwartet 0,31 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,37 €−1,5 %
- Umsatz
- 2,63 Mrd. €−0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 1,78 €−0,1 %
- Umsatz
- 3,06 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,5 %Produktionsprognose 2026 für alle Metalle bestätigt, Investitionen in British Columbia um rund 30 Mio. $ auf 115 Mio. $ erhöht.
„Growth capital expenditures in British Columbia in 2026 are expected to increase by approximately $30 million to $115 million related to additional costs associated with infrastructure development at New Ingerbelle.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Hudbay Minerals passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kupfer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Lundin MiningLUN.TO 16,51 Mrd. €71
- Jiangxi Copper600362.SS 15,33 Mrd. €54
- KGHM Polska MiedzKGH.WA 13,08 Mrd. €65
- Tongling Nonferrous Metals Group000630.SZ 8,94 Mrd. €54
- AurubisNDA.DE 6,19 Mrd. €63
- Capstone CopperCS.TO 5,56 Mrd. €55
- China Nonferrous Mining1258.HK 5,29 Mrd. €74
- Ero CopperERO 2,9 Mrd. €75
In diesen ETFs steckt Hudbay Minerals
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 4,85 % | 0,55 % | 909,23 Mio. € |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,55 % | 0,50 % | 604 Mio. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,50 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,17 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,09 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF USDFTWD | 0,03 % | 0,15 % | 4,75 Mrd. € |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) AccumulatingVNRA | 0,02 % | 0,08 % | 6,16 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 09.05.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.