Kenon Holdings Aktie
KENNYSEKenon Holdings Ltd., VersorgerISIN SG9999012629
44Score 44 von 100, Schwach
Kurs und Trend
36 / 100
Kursverlauf
+11 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 16 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 75 % (März 2022 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5057,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20066,13 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung49,29 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand85,86 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kenon Holdings Ltd. gehört zur Branche Unabhängige Stromerzeuger (Singapur) und ist mit 2,89 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 783,62 Mio. € Umsatz (plus 16,1 % zum Vorjahr) und 59,56 Mio. € Gewinn (minus 88,9 %).
- MEQIRI Score 44 von 100 (Schwach): Platz 178 von 201 in Versorger, Median 54.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 26,8 (Median Sektor Versorger 20,5, eigener Median der letzten Jahre 3,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,91 €, der Kurs 154 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,23 %, Median Sektor Versorger 3,28 %.Kapitalallokation 56
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 17,7 % pro Jahr seit 2020, Median Sektor Versorger 7,7 %.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 154 % über dem fairen Wert von 21,91 €.Bewertung 40
- Gewinn je Aktie sinktMinus 33 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 43
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 167 % des Gewinns.Kapitalallokation 56
Den Score bremsen Fundamentaldaten und Technische Analyse.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,65 € als günstig und über 36,51 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 1,29 € (Cashflow-Modell) und 42,52 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,3 %. Bei 13,3 % läge der faire Wert bei 21,85 €, bei 11,3 % bei 21,98 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (20,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 53,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 10 % pro Jahr. Ab 2015 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2015 sind nicht gemessen.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 7 %, netto 8 %. Ab 2015 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2015 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.12.2026in 21 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 08.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,76 €
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kenon Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 44
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Unabhängige Stromerzeuger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- JSW EnergyJSWENERGY.NS 9,13 Mrd. €53
- Capital PowerCPX.TO 6,49 Mrd. €43
- Torrent PowerTORNTPOWER.NS 5,98 Mrd. €56
- Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power600863.SS 5,55 Mrd. €62
- OkloOKLO 4,54 Mrd. €32
- TransAltaTAC 3,81 Mrd. €46
- PolenergiaPEP.WA 910,05 Mio. €40
- Hallador EnergyHNRG 465,22 Mio. €32
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.06.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.