JSW Energy Aktie
JSWENERGY.NSNSEJSW Energy Limited, VersorgerISIN INE121E01018
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
60 / 100
Kursverlauf
−1,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 17 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,7 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 83).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 17 Jahren: 74 % (September 2010 bis August 2013).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 504,81 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)83
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,22 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,77 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- JSW Energy Limited gehört zur Branche Unabhängige Stromerzeuger (Indien) und ist mit 9,14 Mrd. € Börsenwert die Nummer 15 von 23 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,81 Mrd. € Umsatz (plus 60,9 % zum Vorjahr) und 214,79 Mio. € Gewinn (plus 14,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,19 Mrd. € (plus 20,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,13 € (plus 3,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 111 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 42,1 (Median Unabhängige Stromerzeuger 22,4, eigener Median der letzten Jahre 27,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,70 €, der Kurs 193 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,2 % pro Jahr seit 2021, Median Unabhängige Stromerzeuger 9,5 %.Wachstum 72
- Gewinn je Aktie wächstPlus 21,5 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 72
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 54
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 193 % über dem fairen Wert von 1,70 €.Bewertung 31
- Hohe VerschuldungSchulden 2,29-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Unabhängige Stromerzeuger 1,41.Stabilität 32
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,3-fach.Stabilität 32
Besonders stark ist Wachstum, während Stabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,21 € als günstig und über 2,83 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,75 € (Cashflow-Modell) und 2,65 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 20 %. Bei 21 % läge der faire Wert bei 1,64 €, bei 19 % bei 1,77 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 26,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 49 %, operativ 36 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 14.02.2027in 94 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,05 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,13 €−1,8 %
- Umsatz
- 2,19 Mrd. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 0,17 €−1,6 %
- Umsatz
- 2,54 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei JSW Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Unabhängige Stromerzeuger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Datang International Power Generation601991.SS 11,77 Mrd. €41
- Sichuan Chuantou Energy600674.SS 11,49 Mrd. €61
- Tata PowerTATAPOWER.NS 11,03 Mrd. €53
- Zhejiang Zheneng Electric Power600023.SS 9,83 Mrd. €51
- Capital PowerCPX.TO 6,49 Mrd. €43
- Torrent PowerTORNTPOWER.NS 5,98 Mrd. €56
- Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power600863.SS 5,55 Mrd. €62
- OkloOKLO 4,54 Mrd. €32
In diesen ETFs steckt JSW Energy
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,18 % | 0,65 % | 4,91 Mrd. € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,03 % | 0,20 % | 6,97 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,03 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,02 % | 0,18 % | 8,33 Mrd. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,12 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,17 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,65 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.