Kayne Anderson BDC Aktie
KBDCNYSEKayne Anderson BDC, Inc., FinanzenISIN US48662X1054
67Score 67 von 100, Neutral
Diese Zahl gleichen wir gerade mit der Originalquelle ab: Verschuldung.
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
−12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 2 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,2 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 18 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 2 Jahren: 31 % (Februar 2025 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,04 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kayne Anderson BDC, Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 761,13 Mio. € Börsenwert die Nummer 94 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 143,31 Mio. € Umsatz (plus 28,8 % zum Vorjahr) und 84,21 Mio. € Gewinn (minus 29 %).
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 542 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,5 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 9,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,54 €, der Kurs 14 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 59,6 % pro Jahr seit 2021, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 100
- Gewinn je Aktie wächstPlus 40,6 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 100
Schwächen
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 141 % des Gewinns.Kapitalallokation 50
- Dividende in GefahrDividendenrendite 12,3 %. Bei Renditen in dieser Höhe (12 bis 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 44 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 50
Besonders stark sind Wachstum und Stabilität, während Momentum und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,29 € als günstig und über 16,93 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,95 € (Überrenditemodell) und 14,14 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 12,46 €, bei 7,8 % bei 15,16 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 36 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2021 stark mit rund 60 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 108 %, netto 59 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.03.2027in 109 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,41 € (erwartet 0,35 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,46 €+0,1 %
- Umsatz
- 205,03 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,43 €+0,9 %
- Umsatz
- 210,09 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,6 %Keine Prognose: Für das dritte Quartal wird keine deutliche Änderung der Verschuldung erwartet, einige verschobene Beteiligungsverkäufe sollen folgen.
„The increase in leverage during the second quarter was largely a result of expected realizations being delayed rather than a deliberate move higher.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 8,99 Mio. €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kayne Anderson BDC passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Goldman Sachs BDCGSBD 848,31 Mio. €44
- Barings BDCBBDC 825,27 Mio. €66
- GCM GrosvenorGCMG 780,08 Mio. €71
- Virtus Investment PartnersVRTS 773,45 Mio. €65
- MidCap Financial InvestmentMFIC 761,76 Mio. €43
- Prospect CapitalPSEC 750,86 Mio. €31
- Mutares SE & Co. KGaAMUX.DE 740,36 Mio. €55
- Burford CapitalBUR 720,34 Mio. €38
In diesen ETFs steckt Kayne Anderson BDC
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,29 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 10.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.