GCM Grosvenor Aktie
GCMGNASDAQGCM Grosvenor Inc., FinanzenISIN US36831E1082
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 63).
Der Kurs liegt 4,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 54 % (Dezember 2020 bis Juni 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)63
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,49 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,76 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GCM Grosvenor Inc. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 743,27 Mio. € Börsenwert die Nummer 92 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 494,36 Mio. € Umsatz (plus 9,2 % zum Vorjahr) und 40,78 Mio. € Gewinn (plus 142,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 524,67 Mio. € (plus 6,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,81 € (plus 6,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 377 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 60 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 19,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,71 €, der Kurs 9 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 96,5 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 100
- Gewinn je Aktie wächstPlus 54,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 74
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 60, Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median 19,2.Bewertung 34
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 30 % gestiegen.Kapitalallokation 53
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 26,9 %, im Mittel der Jahre davor 9,3 %, dort zwischen −14 % und 24,7 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
Besonders stark sind Profitabilität und Momentum, während Bewertung und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 70 auf 71.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,37 € als günstig und über 19,52 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,59 € (Cashflow-Modell) und 2,84 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 9,96 €, bei 7,8 % bei 14,35 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (494,36 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 27 %, netto 8 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,20 € (erwartet 0,19 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,81 €−0,3 %
- Umsatz
- 524,67 Mio. €−0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,97 €0,0 %
- Umsatz
- 602,62 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,9 %Keine Prognoseänderung; das zweite Halbjahr soll mehr Mittelzuflüsse bringen als das erste, Verwaltungsgebühren im 3. Quartal im mittleren einstelligen Prozentbereich über Vorjahr.
Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 1,04 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Bentley Pamela LVerkauf
16. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 11,39 €
- Wert
- 113.945 €
- Bentley Pamela LVerkauf
15. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 40.000
- Preis
- 11,29 €
- Wert
- 451.611 €
- Sullivan Kathleen PatriciaVerkauf
3. Sept. 2026, Principal Accounting Officer
- Stück
- 15.037
- Preis
- 11,83 €
- Wert
- 177.909 €
1 weitere anzeigen
- Sullivan Kathleen PatriciaVerkauf
2. Sept. 2026, Principal Accounting Officer
- Stück
- 24.963
- Preis
- 11,82 €
- Wert
- 295.100 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei GCM Grosvenor passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Oaktree Specialty LendingOCSL 984,01 Mio. €50
- Ridgepost CapitalRPC 967,79 Mio. €62
- Goldman Sachs BDCGSBD 848,31 Mio. €44
- Barings BDCBBDC 825,27 Mio. €66
- Virtus Investment PartnersVRTS 773,45 Mio. €65
- Kayne Anderson BDCKBDC 768,22 Mio. €67
- MidCap Financial InvestmentMFIC 761,76 Mio. €43
- Prospect CapitalPSEC 750,86 Mio. €31
In diesen ETFs steckt GCM Grosvenor
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
2 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 11.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.