Hindustan Petroleum Aktie
HINDPETRO.NSNSEHindustan Petroleum Corporation Limited, EnergieISIN INE094A01015
49Score 49 von 100, Schwach
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,2 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 75).
Der Kurs liegt 22 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 70 % (September 2010 bis August 2013).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)75
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,06 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand4,79 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hindustan Petroleum Corporation Limited gehört zur Branche Raffinerien (Indien) und ist mit 7,97 Mrd. € Börsenwert die Nummer 15 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 42,37 Mrd. € Umsatz (plus 2,3 % zum Vorjahr) und 1,73 Mrd. € Gewinn (plus 167,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 52,05 Mrd. € (plus 22,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −0,17 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 49 von 100 (Schwach): Platz 197 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,29 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 53
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,93 %, Median Raffinerien 2,89 %.
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 16,6 % im Geschäftsjahr 2026, Median Raffinerien 5,4 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 41 % gestiegen.Kapitalallokation 19
Besonders stark ist Bewertung, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,84 € als günstig und über 8,99 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,6 %. Bei 13,6 % läge der faire Wert bei 5,28 €, bei 11,6 % bei 7,74 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 10 %, operativ 6 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,16 € (erwartet −0,05 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 22.10.2026 um 1.531,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −0,17 €−1.531,1 %
- Umsatz
- 52,05 Mrd. €+3,9 %
- Gewinn je Aktie
- 0,56 €+3,4 %
- Umsatz
- 49,37 Mrd. €+2,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Hindustan Petroleum passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 49
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SK Innovation096770.KS 12,28 Mrd. €45
- MOL Hungarian Oil and Gas PlcMOL.WA 10,66 Mrd. €74
- Idemitsu Kosan5019.T 8,9 Mrd. €63
- S-Oil010950.KS 8,02 Mrd. €54
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 Mrd. €66
- PBF EnergyPBF 7,59 Mrd. €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,56 Mrd. €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,46 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Hindustan Petroleum
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,34 % | 0,40 % | 1,51 Mrd. € |
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,27 % | 0,65 % | 4,98 Mrd. € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,04 % | 0,20 % | 7,14 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,04 % | 0,18 % | 9,24 Mrd. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 Mrd. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,01 % | 0,18 % | 7,25 Mrd. € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,01 % | 0,25 % | 661,06 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.