Ultrapar Participações Aktie
UGPNYSEUltrapar Participações S.A., EnergieISIN US90400P1012
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,1 % darunter.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 4).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (Oktober 2013 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2005,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)4
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,26 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand7,16 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ultrapar Participações S.A. gehört zur Branche Raffinerien (Brasilien) und ist mit 5,25 Mrd. € Börsenwert die Nummer 19 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 23,03 Mrd. € Umsatz (plus 6,6 % zum Vorjahr) und 396,89 Mio. € Gewinn (plus 3,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 46 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 9 (Median Raffinerien 7,5, eigener Median der letzten Jahre 22,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,77 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 30,3 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 91
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,96 %, Median Raffinerien 2,05 %.Kapitalallokation 95
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 169 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 96
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 5 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 2 Analysten).
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,6-fach.Stabilität 55
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,84 € als günstig und über 11,29 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 9,49 € (Cashflow-Modell) und 4,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 13,5 %. Bei 14,5 % läge der faire Wert bei 6,09 €, bei 12,5 % bei 7,73 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 11,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 20 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 7 %, operativ 3 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,6−1,0 %
- Umsatz
- 26,43 Mrd. €−0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 3,34+0,4 %
- Umsatz
- 26,17 Mrd. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +5,3 %Für das dritte Quartal werden Margen unter dem zweiten Quartal erwartet (näher am ersten Quartal) und EBITDA ähnlich wie im dritten Quartal 2025, keine Prognoseänderung.
„As a result, we expect EBITDA to remain at a level similar to that reported in the third quarter of 2025.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 936.023 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ultrapar Participações passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- S-Oil010950.KS 8,13 Mrd. €54
- Kunlun Energy0135.HK 7,75 Mrd. €66
- PBF EnergyPBF 7,43 Mrd. €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,54 Mrd. €74
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 Mrd. €73
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,75 Mrd. €75
- RubisRUI.PA 3,72 Mrd. €61
- CVR EnergyCVI 3,67 Mrd. €62
In diesen ETFs steckt Ultrapar Participações
In 41 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,96 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,93 % | 0,27 % | 3,88 Mrd. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,80 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,47 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 0,35 % | 0,46 % | 256,08 Mio. € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,20 % | 0,60 % | 31,52 Mio. € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,15 % | 0,24 % | 2,81 Mrd. € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,15 % | 0,49 % | 85,48 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 6,1827 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 26.06.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 08.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.