Rubis Aktie
RUI.PAPAREnergieISIN FR0013269123
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,5 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 70 % (Mai 2018 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5035,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,70 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,84 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rubis gehört zur Branche Raffinerien (Frankreich) und ist mit 3,79 Mrd. € Börsenwert die Nummer 22 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,53 Mrd. € Umsatz (minus 1,6 % zum Vorjahr) und 308,84 Mio. € Gewinn (minus 9,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 7,85 Mrd. € (plus 20,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,42 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 130 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 11,3 (Median Raffinerien 7,5, eigener Median der letzten Jahre 12,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 52,27 €, der Kurs 31 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 5,75 %, Median Raffinerien 2,05 %.
- Verlässliche DividendeSeit 21 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Unter dem fairen WertKurs 31 % unter dem fairen Wert von 52,27 €.Bewertung 76
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Technische Analyse und Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 60 auf 61.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,33 € als günstig und über 87,11 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 80,26 € (Cashflow-Modell) und 24,27 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 45,33 €, bei 6,8 % bei 62,70 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 11,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 12 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 10 %, operativ 7 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 119 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 08.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,82 €
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,42 €+3,3 %
- Umsatz
- 7,85 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 3,62 €+3,0 %
- Umsatz
- 7,93 Mrd. €−0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +0,8 %Die EBITDA-Prognose für 2026 wurde auf 775 bis 825 Mio. € angehoben.
„Capital allocation remains disciplined, and the first half is strong enough for us to upgrade our 2026 EBITDA guidance to a range of EUR 775 million to EUR 825 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 08.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Rubis passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6,54 Mrd. €74
- Ultrapar ParticipaçõesUGP 5,25 Mrd. €71
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5,18 Mrd. €73
- Petronet LNGPETRONET.NS 4,75 Mrd. €75
- CVR EnergyCVI 3,67 Mrd. €62
- Delek US HoldingsDK 3,66 Mrd. €66
- Icahn EnterprisesIEP 3,41 Mrd. €33
- Par Pacific HoldingsPARR 3,21 Mrd. €65
In diesen ETFs steckt Rubis
In 31 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)EXH8 | 3,63 % | 0,46 % | 14,59 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,68 % | 0,31 % | 1,38 Mrd. € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,46 % | 0,30 % | 591,5 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,33 % | 0,30 % | 1,87 Mrd. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,06 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,95 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 0,92 % | 0,30 % | 29,81 Mio. € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 0,72 % | 0,25 % | 681,62 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.12.2021)
- Ampel Unterbewertet seit 09.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.