Idemitsu Kosan Aktie
5019.TJPXIdemitsu Kosan Co.,Ltd., EnergieISIN JP3142500002
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
+18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,5 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 21 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 69 % (Mai 2007 bis Dezember 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,93 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,99 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Idemitsu Kosan Co.,Ltd. gehört zur Branche Raffinerien (Japan) und ist mit 8,89 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 31 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 45,75 Mrd. € Umsatz (minus 11,8 % zum Vorjahr) und 970,28 Mio. € Gewinn (plus 65,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 54,92 Mrd. € (plus 20 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,98 € (plus 23,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 103 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 4,1 (Median Raffinerien 8,8, eigener Median der letzten Jahre 7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,97 €, der Kurs 25 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 43 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 91
- Niedrig bewertetKGV 4,1, Median Raffinerien 8,8, eigener Median 7.Bewertung 89
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2021 um 18 % gesunken.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 1,37-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Raffinerien 0,58.Stabilität 63
Besonders stark sind Wachstum und Bewertung, während Technische Analyse und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,12 € als günstig und über 16,62 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,12 € (Cashflow-Modell) und 15,83 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 9,63 €, bei 5,1 % bei 10,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (8,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 2,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 9 %, operativ 3 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,50 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,98 €0,0 %
- Umsatz
- 54,92 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,93 €0,0 %
- Umsatz
- 50,85 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Idemitsu Kosan passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Raffinerien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HF SinclairDINO 15,67 Mrd. €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 13,12 Mrd. €57
- SK Innovation096770.KS 12,57 Mrd. €45
- MOL Hungarian Oil and Gas PlcMOL.WA 10,55 Mrd. €66
- Hindustan PetroleumHINDPETRO.NS 8,17 Mrd. €49
- S-Oil010950.KS 8,13 Mrd. €54
- Kunlun Energy0135.HK 7,75 Mrd. €66
- PBF EnergyPBF 7,43 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt Idemitsu Kosan
In 68 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,33 % | 0,45 % | 892,19 Mio. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,17 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,16 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)EXX7 | 0,16 % | 0,51 % | 240,77 Mio. € |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 0,14 % | 0,52 % | 82,68 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,12 % | 0,05 % | 4,21 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,12 % | 0,13 % | 4,58 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 09.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 11.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.