HDFC Bank Aktie
HDBNYSEHDFC Bank Limited, FinanzenISIN US40415F1012
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
−29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,0 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 81).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 68 % (Dezember 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)81
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,20 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand33,37 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- HDFC Bank Limited gehört zur Branche Regionalbanken (Indien) und ist mit 119,4 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Hinterlegungsschein (ADR): 1 ADR = 3 Aktien.
- Im Geschäftsjahr 2026 verdiente sie 7,67 Mrd. € (plus 18,8 % zum Vorjahr).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 566 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 15,6 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 22,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,23 €, der Kurs 44 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 86
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 40 % gestiegen.Kapitalallokation 52
- Über dem fairen WertKurs 44 % über dem fairen Wert von 16,23 €.Bewertung 49
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,48 € als günstig und über 23,18 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,06 € (Überrenditemodell) und 18,40 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,6 %. Bei 13,6 % läge der faire Wert bei 15,17 €, bei 11,6 % bei 17,73 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 29,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 24 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 33 %, netto 25 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 15.01.2027in 64 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 17.10.2026über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 160,58+1,0 %
- Umsatz
- 19,33 Mrd. €+0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 186,72+0,8 %
- Umsatz
- 22,32 Mrd. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Srinivasan NVerkauf
7. Mai 2026, Group Head - Operations
- Stück
- 10.000
- Preis
- 7,84 €
- Wert
- 78.368 €
- Parthasarthy AshishVerkauf
28. Apr. 2026, Group Head - Treasury
- Stück
- 5.600
- Preis
- 7,82 €
- Wert
- 43.785 €
- Parthasarthy AshishVerkauf
21. Apr. 2026, Group Head - Treasury
- Stück
- 6.000
- Preis
- 8,03 €
- Wert
- 48.207 €
1 weitere anzeigen
- Srinivasan NVerkauf
23. März 2026, Group Head - Operations
- Stück
- 10.000
- Preis
- 7,38 €
- Wert
- 73.784 €
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein (1 ADR = 3 Aktien).
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei HDFC Bank passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Merchants Bank600036.SS 144,61 Mrd. €72
- UniCreditUCG.MI 127,03 Mrd. €72
- Mizuho Financial GroupMFG 111,57 Mrd. €66
- ICICI BankIBN 108,25 Mrd. €77
- BNP ParibasBNP.PA 104,96 Mrd. €70
- State Bank of IndiaSBIN.NS 93,96 Mrd. €76
- Postal Savings Bank of China601658.SS 91,09 Mrd. €56
- CaixaBankCABK.MC 86,54 Mrd. €78
In diesen ETFs steckt HDFC Bank
In 25 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 6,48 % | 0,65 % | 4,91 Mrd. € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 1,16 % | 0,25 % | 628,34 Mio. € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 1,00 % | 0,20 % | 6,97 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,99 % | 0,18 % | 7,09 Mrd. € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,88 % | 0,18 % | 8,33 Mrd. € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,88 % | 0,18 % | 9,12 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,80 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,77 % | 0,18 % | 37,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 104,25 ₹)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 10.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.