Goosehead Insurance Aktie
GSHDNASDAQGoosehead Insurance, Inc, FinanzenISIN US38267D1090
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
−35 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,7 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 42 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 83 % (Oktober 2021 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5044,93 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20045,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung31,02 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand70,72 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Goosehead Insurance, Inc gehört zur Branche Versicherungsmakler (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,5 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 329,67 Mio. € Umsatz (plus 16,2 % zum Vorjahr) und 25,12 Mio. € Gewinn (minus 8,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 384,27 Mio. € (plus 16,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,89 € (plus 13 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 488 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 46,8 (Median Versicherungsmakler 24,6, eigener Median der letzten Jahre 76,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 41,98 €, der Kurs 2 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 44,9 % im Geschäftsjahr 2025, Median Versicherungsmakler 9,1 %.Profitabilität 80
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 25,6 % pro Jahr seit 2020, Median Versicherungsmakler 13,2 %.Wachstum 96
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 234 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 96
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 49 % gestiegen.Kapitalallokation 53
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 20,4 %, im Mittel der Jahre davor 10,1 %, dort zwischen 2,4 % und 19,4 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- Starke KursschwankungSchwankung 67 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 44
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Stabilität und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 70 auf 68.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 27,99 € als günstig und über 83,97 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 62,31 € (Cashflow-Modell) und 21,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 36,66 €, bei 7,8 % bei 49,97 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 17,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 31 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 46 %, operativ 20 %, netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,46 € (erwartet 0,46 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,89 €−0,7 %
- Umsatz
- 384,27 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,36 €−0,7 %
- Umsatz
- 443,63 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +0,3 %Umsatzprognose 2026 angehoben: organisches Wachstum nun 12 bis 19 % (Untergrenze erhöht) wegen besser laufender Erfolgsprovisionen.
„We now expect total revenues to grow organically in the range of 12% to 19% year over year. This increase to the bottom end of our revenue range reflects a more favorable outlook around contingent commissions.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 22.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
5 Insider haben zwischen 14. Mai 2026 und 29. Mai 2026 am Markt gekauft, zusammen 689.958 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 24,99 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Durable Capital Partners LPKauf
22. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 150.000
- Preis
- 42,70 €
- Wert
- 6,41 Mio. €
- Kebodeaux AdrienneVerkauf
20. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 7.000
- Preis
- 63,17 €
- Wert
- 442.198 €
- Jones SerenaVerkauf
20. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 62,72 €
- Wert
- 627.191 €
21 weitere anzeigen
- Jones SerenaVerkauf
19. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 4.875
- Preis
- 61,10 €
- Wert
- 297.885 €
- Jones SerenaVerkauf
13. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 125
- Preis
- 60,92 €
- Wert
- 7.614 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
4. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 22.481
- Preis
- 60,34 €
- Wert
- 1,36 Mio. €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
3. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 100.000
- Preis
- 58,94 €
- Wert
- 5,89 Mio. €
- Durable Capital Partners LPKauf
31. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 36.256
- Preis
- 55,88 €
- Wert
- 2,03 Mio. €
- Lane Peter R.Kauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.600
- Preis
- 56,98 €
- Wert
- 91.169 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
30. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.519
- Preis
- 59,80 €
- Wert
- 150.642 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
29. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 125.000
- Preis
- 62,91 €
- Wert
- 7,86 Mio. €
- Chick & The Bear Irrevocable TrustVerkauf
28. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 5.000
- Preis
- 58,69 €
- Wert
- 293.430 €
- Kebodeaux AdrienneVerkauf
28. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 5.000
- Preis
- 58,84 €
- Wert
- 294.197 €
- Durable Capital Partners LPKauf
27. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 40.077
- Preis
- 55,70 €
- Wert
- 2,23 Mio. €
- Durable Capital Partners LPKauf
24. Juli 2026, Großaktionär
- Stück
- 113.646
- Preis
- 52,65 €
- Wert
- 5,98 Mio. €
- Langston Patrick RyanKauf
29. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.800
- Preis
- 32,09 €
- Wert
- 89.855 €
- Martin John ArthurKauf
28. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 31,34 €
- Wert
- 156.710 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
27. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.588
- Preis
- 36,78 €
- Wert
- 352.688 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
26. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 45.588
- Preis
- 36,16 €
- Wert
- 1,65 Mio. €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
22. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 82.689
- Preis
- 37,69 €
- Wert
- 3,12 Mio. €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Verkauf
21. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 70.751
- Preis
- 37,33 €
- Wert
- 2,64 Mio. €
- Thornthwaite Martin EllisKauf
18. Mai 2026, General Counsel
- Stück
- 5.000
- Preis
- 37,45 €
- Wert
- 187.257 €
- Jones Mark E. Jr.Kauf
15. Mai 2026, 10 percent owner, officer, other: President & COO
- Stück
- 2.650
- Preis
- 33,84 €
- Wert
- 89.681 €
- Miller MarkKauf
14. Mai 2026, President and CEO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 33,29 €
- Wert
- 166.456 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Goosehead Insurance passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Versicherungsmakler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PB FintechPOLICYBZR.NS 4,66 Mrd. €51
- CorVelCRVL 3,93 Mrd. €79
- Neptune Insurance HoldingsNP 3,54 Mrd. €66
- Baldwin Insurance GroupBWIN 2,69 Mrd. €48
- Ethos TechnologiesLIFE 1,97 Mrd. €43
- CrawfordCRD-A 516,11 Mio. €63
- WaterdropWDH 326,44 Mio. €54
- TWFGTWFG 311,25 Mio. €77
In diesen ETFs steckt Goosehead Insurance
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,12 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,02 % | 0,39 % | 190,04 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 13.11.2026, vorher Stark
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.