Genco Shipping & Trading Aktie
GNKNYSEGenco Shipping & Trading Limited, IndustrieISIN MHY2685T1313
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
69 / 100
Kursverlauf
+49 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,3 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 6,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 98 % (Juli 2014 bis August 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,65 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand25,27 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Genco Shipping & Trading Limited gehört zur Branche Reedereien (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,03 Mrd. € Börsenwert die Nummer 55 von 71 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 307,41 Mio. € Umsatz (minus 19,1 % zum Vorjahr) und machte 3,92 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 745 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,9 (Median Reedereien 7,9, eigener Median der letzten Jahre 4,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,54 €, der Kurs 74 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 2,7 %, im Mittel der Jahre davor 20,6 % (bis 2024).Profitabilität 59
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,6-fach.Stabilität 62
- Über dem fairen WertKurs 74 % über dem fairen Wert von 13,54 €.Bewertung 53
Besonders stark ist Momentum, während Wachstum und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,41 € als günstig und über 19,34 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,40 € (Cashflow-Modell) und 12,67 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 12,45 €, bei 7,8 % bei 15,15 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 54,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 13 %, operativ 3 %, netto −1 %. In den letzten 12 Monaten netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,79 € (erwartet 0,80 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 6,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,39 €−6,6 %
- Umsatz
- 343,16 Mio. €−1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 2,02 €−0,4 %
- Umsatz
- 329,42 Mio. €−1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,9 %Für das dritte Quartal werden höhere Kennzahlen und eine deutlich höhere Dividende als im zweiten Quartal erwartet, Jahresdividende von über 3,15 $ je Aktie in Aussicht.
„This would bring a projected full year dividend of over $3.15 per share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 54,34 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Diana Shipping Inc.Verkauf
2. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 150.000
- Preis
- 23,98 €
- Wert
- 3,6 Mio. €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
1. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 125.000
- Preis
- 23,38 €
- Wert
- 2,92 Mio. €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
28. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.280
- Preis
- 23,37 €
- Wert
- 53.276 €
7 weitere anzeigen
- Diana Shipping Inc.Verkauf
27. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.427
- Preis
- 23,48 €
- Wert
- 197.895 €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
25. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 648.256
- Preis
- 23,86 €
- Wert
- 15,47 Mio. €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
24. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 750.000
- Preis
- 24,05 €
- Wert
- 18,03 Mio. €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
21. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 450.000
- Preis
- 23,95 €
- Wert
- 10,78 Mio. €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
18. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 40.000
- Preis
- 21,99 €
- Wert
- 879.662 €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
15. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 50.000
- Preis
- 22,10 €
- Wert
- 1,1 Mio. €
- Diana Shipping Inc.Verkauf
14. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 58.603
- Preis
- 22,27 €
- Wert
- 1,31 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Genco Shipping & Trading passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Navigator HoldingsNVGS 1,15 Mrd. €59
- DFDSDFDS.CO 1,15 Mrd. €55
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,1 Mrd. €49
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,09 Mrd. €73
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1 Mrd. €67
- OdfjellODF.OL 892,3 Mio. €64
- Safe BulkersSB 802,06 Mio. €61
- Himalaya ShippingHSHP 697,35 Mio. €56
In diesen ETFs steckt Genco Shipping & Trading
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.