d'Amico International Shipping Aktie
DIS.MIMILd'Amico International Shipping S.A., IndustrieISIN LU2592315662
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
76 / 100
Kursverlauf
+59 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 10 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 6,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 98 % (Juli 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,86 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,13 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- d'Amico International Shipping S.A. gehört zur Branche Reedereien (Luxemburg) und ist mit 1,01 Mrd. € Börsenwert die Nummer 56 von 73 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 317,12 Mio. € Umsatz (minus 28,7 % zum Vorjahr) und 83,07 Mio. € Gewinn (minus 51,2 %).
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 315 von 1018 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,5 (Median Reedereien 8,1, eigener Median der letzten Jahre 3,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,57 €, der Kurs 32 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 43,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 68
- Hohe MargeNettomarge 36,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Reedereien 14 %.Profitabilität 65
- Unter dem fairen WertKurs 32 % unter dem fairen Wert von 12,57 €.Bewertung 92
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 8,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 68
Besonders stark sind Bewertung und Technische Analyse, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,98 € als günstig und über 20,94 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 17,03 € (Cashflow-Modell) und 8,10 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 11,19 €, bei 7,8 % bei 14,62 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (8,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 317,12 Mio. € im Jahr 2025 nach 490,77 Mio. € im Jahr 2023.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 30 %, netto 26 %. In den letzten 12 Monaten netto 37 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 (erwartet 0,21)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 12,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,11+12,0 %
- Umsatz
- 261,97 Mio. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,02+8,7 %
- Umsatz
- 262,65 Mio. €+3,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +13,7 %Erwartet ein sehr profitables zweites Quartal; Prognosen sind laut Unternehmen derzeit schwierig, bei einer Öffnung der Straße von Hormus werden stark steigende Frachtraten erwartet.
„Of course, if there is a reopening, then we expect a big surge in freight rates east of Suez because we will be seeing more exports out of Hormuz, transiting Hormuz.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei d'Amico International Shipping passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DFDSDFDS.CO 1,15 Mrd. €55
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,09 Mrd. €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 Mrd. €73
- Genco Shipping & TradingGNK 1,04 Mrd. €56
- OdfjellODF.OL 892,15 Mio. €64
- Safe BulkersSB 833,12 Mio. €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 Mio. €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 Mio. €56
In diesen ETFs steckt d'Amico International Shipping
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,23 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 630,46 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,06 % | 0,32 % | 131,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 580,62 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.