Duni Aktie
DUNI.STSTODuni AB (publ), Zyklischer KonsumISIN SE0000616716
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
25 / 100
Kursverlauf
−34 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 22).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 58 % (Februar 2020 bis September 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)22
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,75 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Duni AB (publ) gehört zur Branche Verpackungen (Schweden) und ist mit 279,84 Mio. € Börsenwert die Nummer 33 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 695,41 Mio. € Umsatz (plus 1,4 % zum Vorjahr) und 28,23 Mio. € Gewinn (plus 21,4 %).
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 455 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 23,6 (Median Verpackungen 19,3, eigener Median der letzten Jahre 17,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,52 €, der Kurs 36 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 139 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 64
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,47 %, Median Verpackungen 3,34 %.
- Unter dem fairen WertKurs 36 % unter dem fairen Wert von 9,52 €.Bewertung 83
Schwächen
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 176 % des Gewinns.Kapitalallokation 49
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −13,12 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 57
- Kurs stark gefallenMinus 35 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 17
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 49 auf 50.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
- schwaches Chartbild
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 6,80 € als günstig und über 15,87 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,17 € (Cashflow-Modell) und 4,88 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 8,30 €, bei 6,2 % bei 11,36 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 24 %, operativ 7 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,10 € (erwartet 0,12 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,30 €−11,8 %
- Umsatz
- 694,33 Mio. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,63 €−6,8 %
- Umsatz
- 729,9 Mio. €+2,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −5,3 %Duni erwartet für die rollierenden 12 Monate eine Marge von 7,5 % statt 10,1 % im Gesamtjahr 2025, belastet durch Logistikumstellung und schwächeren Markenanteil, aber ohne strukturelle Ursache.
„On a rolling 12-month basis, the margin is 7.5% compared to 10.1% for the full-year of 2025. It is a sharp decline, and it is concentrated in the second and third quarter, and it is mainly explained by the logistic transition and the weaker share of branded sales, not by a structural change in the business.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Duni passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Verpackungen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Karat PackagingKRT 660,69 Mio. €70
- Zignago VetroZV.MI 563,13 Mio. €50
- BEWiBEWI.OL 431,4 Mio. €55
- Vetropack HoldingVETN.SW 409,19 Mio. €40
- Groupe GuillinALGIL.PA 365,09 Mio. €57
- Hexagon CompositesHEX.OL 313,36 Mio. €46
- TFF GroupTFF.PA 290,08 Mio. €41
- Ranpak HoldingsPACK 273,7 Mio. €33
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 12.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Unterbewertet seit 12.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.