Karat Packaging Aktie
KRTNASDAQKarat Packaging Inc., Zyklischer KonsumISIN US48563L1017
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
+61 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,5 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 24).
Der Kurs liegt 35 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 50 % (Juli 2021 bis März 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5045,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20032,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)24
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,93 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand49,14 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Karat Packaging Inc. gehört zur Branche Verpackungen (Vereinigte Staaten) und ist mit 634,99 Mio. € Börsenwert die Nummer 26 von 34 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 420,37 Mio. € Umsatz (plus 10,7 % zum Vorjahr) und 28,29 Mio. € Gewinn (plus 5 %).
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 161 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 15,1 (Median Verpackungen 19,3, eigener Median der letzten Jahre 15,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,57 €, der Kurs 32 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 32 % unter dem fairen Wert von 48,57 €.Bewertung 69
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 9 Geschäftsjahren von 2017 bis 2025.Fundamentaldaten 84
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 130 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 84
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 32 % gestiegen.Kapitalallokation 50
- Starke KursschwankungSchwankung 52 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,69 € als günstig und über 80,95 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 56,48 € (Cashflow-Modell) und 40,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 43,59 €, bei 7,8 % bei 56,06 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 16 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 9 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 119 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,37 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,39 €0,0 %
- Umsatz
- 471,74 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,04 €0,0 %
- Umsatz
- 511,72 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +11,2 %Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich für das dritte Quartal und das Jahr erwartet; die Margenprognose enthält nun Zollerstattungen, ein klarer Vergleich zur alten Prognose fehlt.
„For the 2026 third quarter, we expect net sales to grow in the low double-digit range from the prior-year quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 5.396 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 538.317 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Guo JianKauf
9. Nov. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 162
- Preis
- 33,31 €
- Wert
- 5.396 €
- Cheng MarvinVerkauf
8. Sept. 2026, 10 percent owner, officer: VP-Manufacturing, Secy
- Stück
- 2.000
- Preis
- 43,59 €
- Wert
- 87.175 €
- Cheng MarvinVerkauf
4. Sept. 2026, 10 percent owner, officer: VP-Manufacturing, Secy
- Stück
- 4.000
- Preis
- 43,48 €
- Wert
- 173.901 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Karat Packaging passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Verpackungen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TriMasTRS 1,23 Mrd. €52
- Myers IndustriesMYE 972,11 Mio. €61
- ElopakELO.OL 921,01 Mio. €61
- O-I GlassOI 715,27 Mio. €34
- Zignago VetroZV.MI 563,13 Mio. €50
- BEWiBEWI.OL 431,4 Mio. €55
- Vetropack HoldingVETN.SW 409,19 Mio. €40
- Groupe GuillinALGIL.PA 365,09 Mio. €57
In diesen ETFs steckt Karat Packaging
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,08 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,05 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
3 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.