Digital Realty Trust Aktie
DLRNYSEDigital Realty Trust, Inc., ImmobilienISIN US2538681030
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,4 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 10 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 57 % (September 2008 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50161,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200165,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung132,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand183,26 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Digital Realty Trust, Inc. gehört zur Branche Spezialimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 62,38 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 16 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,49 Mrd. € Umsatz (plus 10 % zum Vorjahr) und 1,18 Mrd. € Gewinn (plus 117,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,53 Mrd. € (plus 18,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,52 € (minus 22,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 177 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 76,9 (Median Spezialimmobilien 32,9, eigener Median der letzten Jahre 67,7).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 156,11 €, der Kurs 4 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 260 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 65
- Gewinn je Aktie wächstPlus 29,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 73
- Verlässliche DividendeSeit 21 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 32 % gestiegen.Kapitalallokation 23
Besonders stark ist Wachstum, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 53 auf 54.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 120,09 € als günstig und über 223,02 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 181,06 € (Cashflow-Modell) und 131,16 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 140,18 €, bei 7,8 % bei 180,07 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (19,1). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 21,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 55 %, operativ 11 %, netto 21 %. In den letzten 12 Monaten netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,43 € (erwartet 0,47 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,52 €+1,9 %
- Umsatz
- 6,53 Mrd. €+2,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,43 €+4,9 %
- Umsatz
- 7,26 Mrd. €+2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +11,6 %Prognose für den Kern FFO 2026 erneut angehoben auf 8,15 bis 8,20 USD je Aktie (plus 0,15 am unteren und 0,10 am oberen Ende).
„We are raising our 2026 core FFO per share guidance, excluding net promote income by $0.15 at the low end and $0.10 at the high end to a new range of $8.15 to $8.20 per share, reflecting the continued strong execution across our data center portfolio and our high visibility for the remainder of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 34.863 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Patterson Mark RVerkauf
27. Aug. 2026, Board
- Stück
- 200
- Preis
- 174,31 €
- Wert
- 34.863 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Digital Realty Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Spezialimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EquinixEQIX 95,02 Mrd. €60
- American TowerAMT 79,29 Mrd. €66
- Crown CastleCCI 34,06 Mrd. €54
- Iron MountainIRM 30,09 Mrd. €46
- SBA CommunicationsSBAC 17,83 Mrd. €69
- Lamar AdvertisingLAMR 14,84 Mrd. €72
- WeyerhaeuserWY 13,37 Mrd. €45
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Digital Realty Trust
In 116 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 5,77 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 4,57 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 3,76 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 3,72 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 3,71 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 3,38 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 3,29 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 2,30 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.