Weyerhaeuser Aktie
WYNYSEWeyerhaeuser Company, ImmobilienISIN US9621661043
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
−9,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 84 % (März 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5018,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20021,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung16,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand24,34 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Weyerhaeuser Company gehört zur Branche Spezialimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 13,37 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 16 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,21 Mrd. € Umsatz (minus 3,1 % zum Vorjahr) und 291,18 Mio. € Gewinn (minus 18,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,43 Mrd. € (plus 3,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,22 € (plus 23,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 265 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 32,9 (Median Spezialimmobilien 32,9, eigener Median der letzten Jahre 30,2).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,31 €, der Kurs 51 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 49 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 8 Analysten).
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 6,7 %, im Mittel der Jahre davor 22,7 % (bis 2024).Profitabilität 33
- Über dem fairen WertKurs 51 % über dem fairen Wert von 12,31 €.Bewertung 47
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −8,99 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 57
Den Score bremsen Profitabilität und Wachstum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 44 auf 45.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,47 € als günstig und über 17,58 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,70 € (Cashflow-Modell) und 10,91 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 11,16 €, bei 7,8 % bei 14,03 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (16,5). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz ist seit 2006 rückläufig (-5 % pro Jahr), das lohnt einen genaueren Blick.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 7 %, operativ 7 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 30,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,22 €−15,3 %
- Umsatz
- 6,43 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,39 €−30,1 %
- Umsatz
- 6,79 Mrd. €−2,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: +7,4 %Prognose für das bereinigte EBITDA eines Segments 2026 auf rund 450 Mio. $ angehoben (plus 25 Mio.), fürs dritte Quartal aber niedrigere Ergebnisse bei Immobilienverkäufen und Holzprodukten erwartet.
„As a result, we are increasing segment guidance for full year 2026 adjusted EBITDA to approximately $450 million, an increase of $25 million from prior guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Weyerhaeuser passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Spezialimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Crown CastleCCI 34,06 Mrd. €54
- Iron MountainIRM 30,09 Mrd. €46
- SBA CommunicationsSBAC 17,83 Mrd. €69
- Lamar AdvertisingLAMR 14,84 Mrd. €72
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 Mrd. €60
- Rayonier Inc. REITRYN 5,76 Mrd. €50
- Outfront MediaOUT 5,33 Mrd. €64
- EPR PropertiesEPR 4,09 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Weyerhaeuser
In 84 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,31 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,20 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,18 % | 0,30 % | 14,88 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,18 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,16 % | 0,19 % | 278,91 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 Mio. € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,08 % | 0,39 % | 1,23 Mrd. € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,08 % | 0,60 % | 2,02 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.10.2024)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.