EPR Properties Aktie
EPRNYSEImmobilienISIN US26884U1097
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
67 / 100
Kursverlauf
+16 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,2 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 8,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 84 % (August 2016 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5051,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20051,80 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung43,78 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand57,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- EPR Properties gehört zur Branche Spezialimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,06 Mrd. € Börsenwert die Nummer 12 von 16 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 645,6 Mio. € Umsatz (plus 12,1 % zum Vorjahr) und 247,09 Mio. € Gewinn (plus 88,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 593,58 Mio. € (minus 8,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,85 € (minus 3,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 45 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 16 (Median Spezialimmobilien 32,9, eigener Median der letzten Jahre 22,6).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 88,08 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 38,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Spezialimmobilien 22,2 %.Profitabilität 75
- Niedrig bewertetKGV 16, Median Spezialimmobilien 32,9, eigener Median 22,6.Bewertung 73
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,16 %, Median Spezialimmobilien 3,75 %.
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Profitabilität und Bewertung, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 73,40 € als günstig und über 110,10 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 82,18 € (Cashflow-Modell) und 93,98 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 81,27 €, bei 7,8 % bei 98,29 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (19,1). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 15,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 45 %, operativ 52 %, netto 38 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,10 € (erwartet 0,74 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,4 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,85 €+3,4 %
- Umsatz
- 593,58 Mio. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 2,76 €+0,4 %
- Umsatz
- 627,4 Mio. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,0 %EPR Properties hebt die FFO-Prognose 2026 auf 5,49 bis 5,57 Dollar je Aktie an, vorher 5,41 bis 5,57 Dollar, und erhöht auch die Investitionsprognose auf 675 bis 725 Millionen Dollar.
„Turning to guidance, we are increasing our 2026 FFO as adjusted per share guidance to a range of $5.49-$5.57, from a range of $5.41-$5.57, representing an increase versus the prior year of 8% at the midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 1,79 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Grace ElizabethVerkauf
19. Aug. 2026, SVP - Human Resources & Admin
- Stück
- 4.200
- Preis
- 54,44 €
- Wert
- 228.628 €
- Sterneck Robin PeppeVerkauf
6. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.403
- Preis
- 55,30 €
- Wert
- 188.202 €
- Mater Tonya L.Verkauf
3. Aug. 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Stück
- 6.692
- Preis
- 55,53 €
- Wert
- 371.611 €
5 weitere anzeigen
- Johnson Gwendolyn MaryVerkauf
17. Juli 2026, SVP - Asset Management
- Stück
- 1.000
- Preis
- 56,17 €
- Wert
- 56.170 €
- Johnson Gwendolyn MaryVerkauf
7. Juli 2026, SVP - Asset Management
- Stück
- 1.000
- Preis
- 53,92 €
- Wert
- 53.923 €
- Johnson Gwendolyn MaryVerkauf
23. Juni 2026, SVP - Asset Management
- Stück
- 2.000
- Preis
- 52,22 €
- Wert
- 104.449 €
- Turvey Paul RobertVerkauf
23. Juni 2026, SVP, General Counsel
- Stück
- 6.400
- Preis
- 52,31 €
- Wert
- 334.753 €
- Peterson Mark AlanVerkauf
10. Juni 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 8.334
- Preis
- 53,92 €
- Wert
- 449.393 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei EPR Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Spezialimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WeyerhaeuserWY 13,37 Mrd. €45
- Gaming and Leisure PropertiesGLPI 10,27 Mrd. €60
- Rayonier Inc. REITRYN 5,76 Mrd. €50
- Outfront MediaOUT 5,33 Mrd. €64
- FermiFRMI 1,04 Mrd. €30
- Uniti GroupUNIT 888,2 Mio. €33
- Farmland PartnersFPI 350,8 Mio. €47
- Gladstone LandLAND 285,33 Mio. €40
In diesen ETFs steckt EPR Properties
In 21 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,40 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,31 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,30 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,27 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,26 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,23 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,22 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2023)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.