Ducommun Aktie
DCONYSEDucommun Incorporated, IndustrieISIN US2641471097
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
52 / 100
Kursverlauf
+48 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,1 % darunter.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 31 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (November 2007 bis Juni 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50147,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200139,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung77,66 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand186,02 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ducommun Incorporated gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,94 Mrd. € Börsenwert die Nummer 87 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 741,3 Mio. € Umsatz (plus 4,9 % zum Vorjahr) und machte 33,57 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 794,13 Mio. € (plus 7,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,91 € (plus 15,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 833 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 41,4 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 21).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 94,26 €, der Kurs 38 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 16,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 28 % gestiegen.Kapitalallokation 32
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 2,25 € im Jahr 2020 auf −2,25 €.Wachstum 41
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −12,22 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
Den Score bremsen Bewertung und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 67,33 € als günstig und über 157,10 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 89,43 € (Cashflow-Modell) und 99,09 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 86,10 €, bei 7,8 % bei 106,55 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 03.10.2026 stieg der Umsatz um 8,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 27 %, operativ 9 %, netto −5 %. In den letzten 12 Monaten netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,09 € (erwartet 1,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,91 €−0,2 %
- Umsatz
- 794,13 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 4,81 €−0,2 %
- Umsatz
- 870,49 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,8 %Frühere Prognose bestätigt: mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum, Lagerabbau bei Kunden bleibt bis Jahresende ein Gegenwind, bessert sich aber.
„We reiterate our previous guidance of mid to high single revenue growth for the full year and that holds.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 2,78 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Oswald Stephen GVerkauf
18. Aug. 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 2.500
- Preis
- 183,29 €
- Wert
- 458.232 €
- Oswald Stephen GVerkauf
12. Aug. 2026, Chairman, President & CEO
- Stück
- 5.766
- Preis
- 180,78 €
- Wert
- 1,04 Mio. €
- Gonzalez Laureen S.Verkauf
28. Mai 2026, V.P., CHRO
- Stück
- 589
- Preis
- 136,60 €
- Wert
- 80.455 €
3 weitere anzeigen
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ducommun passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Intuitive MachinesLUNR 2,22 Mrd. €32
- Theon InternationalTHEON.AS 2,15 Mrd. €66
- Exail TechnologiesEXA.PA 2,13 Mrd. €46
- ArxisARXS 1,98 Mrd. €58
- RedwireRDW 1,89 Mrd. €42
- Voyager TechnologiesVOYG 1,62 Mrd. €41
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 Mrd. €46
- AvioAVIO.MI 1,59 Mrd. €52
In diesen ETFs steckt Ducommun
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,58 % | 0,35 % | 134,79 Mio. € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 0,36 % | 0,55 % | 5,85 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.