Avio Aktie
AVIO.MIMILAvio S.p.A., IndustrieISIN IT0005119810
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
+0,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,2 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 58).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 56 % (Oktober 2025 bis November 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20032,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)58
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand43,86 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Avio S.p.A. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Italien) und ist mit 1,6 Mrd. € Börsenwert die Nummer 91 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 588,53 Mio. € Umsatz (plus 21,6 % zum Vorjahr) und 10,48 Mio. € Gewinn (plus 72,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 599,99 Mio. € (plus 1,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,32 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 760 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 80,3 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 33).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 8,76 €, der Kurs 269 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 67
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 545,47 Mio. €, Finanzschulden 9,74 Mio. €.Stabilität 80
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 7 % gesunken.
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 269 % über dem fairen Wert von 8,76 €.Bewertung 13
- Hoch bewertetKGV 80,3, Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median 33.Bewertung 13
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 6,5 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).
Besonders stark sind Stabilität und Wachstum, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 6,26 € als günstig und über 14,60 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,48 € (Cashflow-Modell) und 13,04 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10 %. Bei 11 % läge der faire Wert bei 8,58 €, bei 9 % bei 9,00 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 13,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 solide mit etwa 8 % pro Jahr. Ab 2017 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 20 %, operativ 1 %, netto 2 %. Ab 2017 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 10.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 €
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,32 €−0,9 %
- Umsatz
- 599,99 Mio. €−1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,29 €−4,6 %
- Umsatz
- 677,29 Mio. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,0 %Prognose für Ende 2026 bestätigt, einzelne Leistungen laufen besser als erwartet, die Produktionsrate könnte über die geplanten 35 Booster pro Jahr steigen.
„We are very happy about that because that will likely push the production rate of P160C faster and probably beyond what we had expected to be the rate of 35 boosters a year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Avio passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DucommunDCO 1,97 Mrd. €48
- RedwireRDW 1,89 Mrd. €42
- Voyager TechnologiesVOYG 1,62 Mrd. €41
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 Mrd. €46
- Applied Aerospace & DefenseAADX 1,44 Mrd. €37
- HawkEye 360HAWK 1,34 Mrd. €40
- Cadre HoldingsCDRE 1,31 Mrd. €57
- H&KMLHK.PA 1,06 Mrd. €61
In diesen ETFs steckt Avio
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,95 % | 0,35 % | 134,79 Mio. € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,78 % | 0,59 % | 96,5 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,21 % | 0,28 % | 627,81 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)SXRY | 0,15 % | 0,33 % | 425,28 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,87 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.