Cadre Holdings Aktie
CDRENYSECadre Holdings, Inc., IndustrieISIN US12763L1052
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
−23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,2 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 47 % (März 2026 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5025,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20028,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,06 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand41,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cadre Holdings, Inc. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,28 Mrd. € Börsenwert die Nummer 94 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 548,49 Mio. € Umsatz (plus 7,5 % zum Vorjahr) und 39,67 Mio. € Gewinn (plus 22,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 682,46 Mio. € (plus 24,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,90 € (minus 6,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 636 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 35 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 37,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 27,17 €, der Kurs 13 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 186 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 81
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 24,2 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 53
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 22 % gestiegen.Kapitalallokation 34
- Hohe VerschuldungSchulden 1,08-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Luftfahrt und Verteidigung 0,52.Stabilität 60
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 60
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 58 auf 57.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 19,40 € als günstig und über 45,28 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 27,10 € (Cashflow-Modell) und 27,24 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 25,08 €, bei 8 % bei 30,25 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 18,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 41 %, operativ 12 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.03.2027in 117 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,33 € (erwartet 0,26 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,90 €0,0 %
- Umsatz
- 682,46 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,32 €0,0 %
- Umsatz
- 727,07 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +5,8 %Prognose 2026 angehoben: Umsatz jetzt 749 bis 769 Mio. $, bereinigtes EBITDA 139 bis 144 Mio. $, gestützt auf einen Rekord-Auftragsbestand.
„Net sales are now expected to be between $749 million and $769 million, and our adjusted EBITDA guidance is between $139 million and $144 million, implying adjusted EBITDA margins of 18.6%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 16,25 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Kanders Warren BVerkauf
25. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Stück
- 100.000
- Preis
- 28,64 €
- Wert
- 2,86 Mio. €
- Kanders Warren BVerkauf
24. Aug. 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Stück
- 100.000
- Preis
- 29,98 €
- Wert
- 3 Mio. €
- Williams BradVerkauf
17. Aug. 2026, PRESIDENT
- Stück
- 88.742
- Preis
- 29,87 €
- Wert
- 2,65 Mio. €
5 weitere anzeigen
- Kanders Warren BVerkauf
22. Juni 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Stück
- 50.000
- Preis
- 24,65 €
- Wert
- 1,23 Mio. €
- Kanders Warren BVerkauf
18. Juni 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Stück
- 25.000
- Preis
- 25,04 €
- Wert
- 625.955 €
- Kanders Warren BVerkauf
17. Juni 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Stück
- 25.000
- Preis
- 25,78 €
- Wert
- 644.379 €
- Kanders Warren BVerkauf
16. Juni 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Stück
- 100.000
- Preis
- 25,33 €
- Wert
- 2,53 Mio. €
- Kanders Warren BVerkauf
15. Juni 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Stück
- 100.000
- Preis
- 26,99 €
- Wert
- 2,7 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Cadre Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 Mrd. €46
- AvioAVIO.MI 1,59 Mrd. €52
- Applied Aerospace & DefenseAADX 1,44 Mrd. €37
- HawkEye 360HAWK 1,34 Mrd. €40
- H&KMLHK.PA 1,06 Mrd. €61
- MilDef GroupMILDEF.ST 1,04 Mrd. €71
- National Presto IndustriesNPK 919,6 Mio. €58
- York Space SystemsYSS 893,74 Mio. €41
In diesen ETFs steckt Cadre Holdings
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.