Theon International Aktie
THEON.ASAMSTheon International PLC, IndustrieISIN CY0200751713
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
+2,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 42).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 38 % (Juni 2024 bis November 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,55 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20031,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)42
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,80 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand38,32 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Theon International PLC gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Zypern) und ist mit 2,12 Mrd. € Börsenwert die Nummer 84 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 443,42 Mio. € Umsatz (plus 25,8 % zum Vorjahr) und 80,46 Mio. € Gewinn (plus 19,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 601,33 Mio. € (plus 35,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,60 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 364 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 17,3 (Median Luftfahrt und Verteidigung 32,1, eigener Median der letzten Jahre 18,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 31,97 €, der Kurs 14 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 52,2 % pro Jahr seit 2020, Median Luftfahrt und Verteidigung 10,6 %.Wachstum 81
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 35,9 % im Geschäftsjahr 2025, Median Luftfahrt und Verteidigung 6,4 %.Profitabilität 88
- Hohe MargeNettomarge 23,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Luftfahrt und Verteidigung 6,3 %.Profitabilität 88
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Profitabilität und Wachstum, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 67 auf 66.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,83 € als günstig und über 53,28 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,96 € (Cashflow-Modell) und 49,98 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,5 %. Bei 9,5 % läge der faire Wert bei 30,95 €, bei 7,5 % bei 33,37 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (32,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 32,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 46 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 33 %, operativ 23 %, netto 18 %. In den letzten 12 Monaten netto 24 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.03.2027in 127 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,27 € (erwartet 0,28 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,60 €+2,6 %
- Umsatz
- 601,33 Mio. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,66 €0,0 %
- Umsatz
- 754,52 Mio. €+1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Theon International passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ExosensEXENS.PA 2,69 Mrd. €57
- AstronicsATRO 2,34 Mrd. €60
- V2XVVX 2,32 Mrd. €62
- Intuitive MachinesLUNR 2,22 Mrd. €32
- Exail TechnologiesEXA.PA 2,13 Mrd. €46
- ArxisARXS 1,98 Mrd. €58
- DucommunDCO 1,97 Mrd. €48
- RedwireRDW 1,89 Mrd. €42
In diesen ETFs steckt Theon International
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.