Compass Aktie
COMPNYSECompass, Inc., ImmobilienISIN US20464U1007
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
70 / 100
Kursverlauf
+5,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,8 % darüber.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 91 % (April 2021 bis November 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,00 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,20 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Compass, Inc. gehört zur Branche Immobiliendienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 6,84 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 46 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,26 Mrd. € Umsatz (plus 23,7 % zum Vorjahr) und machte 52,57 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 12,75 Mrd. € (plus 103,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,07 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 246 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,29 €, der Kurs 47 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 61 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 70
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 221 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 45 % gestiegen.Kapitalallokation 19
- Starke KursschwankungSchwankung 67 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 32
Besonders stark sind Momentum und Wachstum, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 45 auf 46.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,19 € als günstig und über 12,57 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 10,68 € (Cashflow-Modell) und 1,89 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,7 %. Bei 11,7 % läge der faire Wert bei 5,64 €, bei 9,7 % bei 7,16 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 89,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 49 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 11 %, operativ 0 %, netto −1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,06 € (erwartet 0,04 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 79,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,07 €−49,0 %
- Umsatz
- 12,75 Mrd. €−1,4 %
- Gewinn je Aktie
- 0,04 €−79,4 %
- Umsatz
- 13,38 Mrd. €−3,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,9 %Kosteneinsparungen aus der Übernahme höher erwartet: 330 Mio. $ statt über 300 Mio. $, im Jahr 2026 angerechnet 220 Mio. $ statt 200 Mio. $.
„As such, we are now pacing above our $300 million target and expect our actioned net cost synergies to be $330 million by the end of year 1, with our 2026 in-year realized net cost synergies to be $220 million compared to the $200 million that we previously stated.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 672.396 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Compass passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Immobiliendienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VonoviaVNA.DE 14,43 Mrd. €46
- Wharf Real Estate Investment1997.HK 11,12 Mrd. €54
- CoStar GroupCSGP 10,95 Mrd. €43
- China Resources Mixc Lifestyle Services1209.HK 10,84 Mrd. €81
- FirstServiceFSV 5,87 Mrd. €60
- Colliers International GroupCIGI 4,11 Mrd. €51
- LEG ImmobilienLEG.DE 3,82 Mrd. €53
- IHS HoldingIHS 3,12 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Compass
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,26 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,25 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.03.2022)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.