Vonovia Aktie
VNA.DEXETRAVonovia SE, ImmobilienISIN DE000A1ML7J1WKN A1ML7J
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−35 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 41 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 73 % (September 2020 bis März 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20021,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand28,69 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Vonovia SE gehört zur Branche Immobiliendienstleister (Deutschland) und ist mit 14,36 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 46 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 252 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 10,7 (Median Immobiliendienstleister 13,6, eigener Median der letzten Jahre 10,3).
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,82 €, der Kurs 15 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,35 %, Median Immobiliendienstleister 3,36 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 20 % gestiegen.Kapitalallokation 20
- Kurs stark gefallenMinus 36 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 26
Den Score bremsen Momentum und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,58 € als günstig und über 24,69 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8,00 € (Cashflow-Modell) und 21,63 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 14,51 €, bei 9,6 % bei 15,20 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 0,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 50 %, operativ 36 %, netto 75 %. In den letzten 12 Monaten netto 27 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,27 € (erwartet 0,45 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,80 €−0,1 %
- Umsatz
- 3,49 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 1,74 €−1,1 %
- Umsatz
- 3,58 Mrd. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +4,2 %Vonovia senkt das organische Mietwachstum zum Jahresende 2026 auf 3,8 % und erwartet für 2027 und 2028 nur seitwärts laufende bereinigte Gewinne, das bereinigte EBITDA 2028 nur am unteren Ende des bisherigen Ziels.
„On the basis of somewhat softer-than-expected Mietspiegel recently and lower development-to-hold completions, we are also trimming the year-end organic rent growth guidance to now 3.8%. For adjusted EBITDA total, we expect to land in the bottom half of the range, as we indicated in our H1 call.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.11.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Vonovia passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Immobiliendienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CBRE GroupCBRE 34,86 Mrd. €58
- KE HoldingsBEKE 18,68 Mrd. €57
- Jones Lang LaSalleJLL 15,28 Mrd. €74
- Wharf Real Estate Investment1997.HK 11,12 Mrd. €54
- CoStar GroupCSGP 10,95 Mrd. €43
- China Resources Mixc Lifestyle Services1209.HK 10,84 Mrd. €81
- CompassCOMP 6,98 Mrd. €46
- FirstServiceFSV 5,87 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Vonovia
In 148 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 10,22 % | 0,40 % | 762,78 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 9,29 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 9,21 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 8,50 % | 0,46 % | 59,96 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 6,27 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,34 % | 0,75 % | 7,02 Mio. € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 2,22 % | 0,25 % | 66,94 Mio. € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,42 % | 0,12 % | 141,64 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.