CBL & Associates Properties Aktie
CBLNYSECBL & Associates Properties, Inc., ImmobilienISIN US1248308785
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+66 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 67).
Der Kurs liegt 9,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 39 % (April 2022 bis Oktober 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5046,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20042,91 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)67
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,56 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand53,97 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- CBL & Associates Properties, Inc. gehört zur Branche Handelsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,51 Mrd. € Börsenwert die Nummer 23 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 519,79 Mio. € Umsatz (plus 12,2 % zum Vorjahr) und 122,2 Mio. € Gewinn (plus 130,6 %).
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 32 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,1 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 15,7).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 134,06 €, der Kurs 64 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 64 % unter dem fairen Wert von 134,06 €.Bewertung 98
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 199 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 65
- Niedrig bewertetKGV 11,1, Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median 15,7.Bewertung 98
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 4,85-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Handelsimmobilien 0,92.Stabilität 44
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 44
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Stabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 65 auf 66.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 103,12 € als günstig und über 191,52 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 155,99 € (Cashflow-Modell) und 112,13 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 121,16 €, bei 7,8 % bei 153,40 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (13,8). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 8 %, operativ 24 %, netto 24 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 12.02.2027in 92 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,33 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,91 €0,0 %
- Umsatz
- 526,65 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,00 €0,0 %
- Umsatz
- 522,84 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 10 Insider haben verkauft, zusammen 110,12 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Canyon Capital Advisors LlcVerkauf
6. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.307.500
- Preis
- 46,90 €
- Wert
- 61,33 Mio. €
- Cope JenniferVerkauf
24. Sept. 2026, EVP Ops Services & Risk Mgmt
- Stück
- 6.763
- Preis
- 46,73 €
- Wert
- 316.064 €
- Khalili JosephVerkauf
22. Sept. 2026, EVP Financial Planning & Anlys
- Stück
- 6.763
- Preis
- 48,72 €
- Wert
- 329.516 €
8 weitere anzeigen
- Lebovitz Stephen DVerkauf
16. Sept. 2026, CEO
- Stück
- 50.000
- Preis
- 47,48 €
- Wert
- 2,37 Mio. €
- Curry Jeffery V.Verkauf
3. Sept. 2026, Chief Legal Officer & Sec.
- Stück
- 681
- Preis
- 49,52 €
- Wert
- 33.723 €
- Reinsmidt Kathryn A.Verkauf
18. Aug. 2026, EVP - Chief Operating Officer
- Stück
- 17.515
- Preis
- 51,32 €
- Wert
- 898.842 €
- Grody Howard B.Verkauf
18. Juni 2026, Exec VP-Leasing
- Stück
- 5.728
- Preis
- 43,17 €
- Wert
- 247.271 €
- Fields David MichaelVerkauf
5. Juni 2026, Board
- Stück
- 3.592
- Preis
- 43,11 €
- Wert
- 154.856 €
- Jaenicke Benjamin WVerkauf
2. Juni 2026, EVP - Chief Financial Officer
- Stück
- 6.500
- Preis
- 43,55 €
- Wert
- 283.082 €
- Canyon Capital Advisors LlcVerkauf
22. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.050.000
- Preis
- 41,74 €
- Wert
- 43,82 Mio. €
- Cobb Andrew FranklinVerkauf
14. Mai 2026, Exec VP-Accounting
- Stück
- 8.150
- Preis
- 41,17 €
- Wert
- 335.520 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei CBL & Associates Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NETSTREITNTST 2,12 Mrd. €51
- CarmilaCARM.PA 2,12 Mrd. €59
- Getty RealtyGTY 1,72 Mrd. €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 Mrd. €60
- Alexander'sALX 1,14 Mrd. €64
- FreyFREY.PA 1,07 Mrd. €60
- Retail EstatesRET.BR 963,19 Mio. €62
- MercialysMERY.PA 930,75 Mio. €54
In diesen ETFs steckt CBL & Associates Properties
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,06 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 09.05.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.