Frey Aktie
FREY.PAPARFrey S.A., ImmobilienISIN FR0010588079
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
48 / 100
Kursverlauf
+18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,5 % darunter.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 20).
Der Kurs liegt 7,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 40 % (November 2009 bis Juni 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5034,51 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)20
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,60 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Frey S.A. gehört zur Branche Handelsimmobilien (Frankreich) und ist mit 1,07 Mrd. € Börsenwert die Nummer 25 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 231,7 Mio. € Umsatz (plus 21,1 % zum Vorjahr) und 77,4 Mio. € Gewinn (plus 93,5 %).
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 89 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,7 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 12,2).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 66,17 €, der Kurs 49 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 91,3 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 73
- Niedrig bewertetKGV 8,7, Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median 12,2.Bewertung 96
- Unter dem fairen WertKurs 49 % unter dem fairen Wert von 66,17 €.Bewertung 96
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 27 % gestiegen.Kapitalallokation 28
- Hohe VerschuldungSchulden 1,82-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Handelsimmobilien 0,92.Stabilität 66
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −198,98 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 50
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Technische Analyse und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 61 auf 60.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 55,15 € als günstig und über 82,72 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 84,32 € (Cashflow-Modell) und 48,03 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 59,01 €, bei 6,8 % bei 76,93 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (13,1). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 45,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2004 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 63 %, operativ 48 %, netto 33 %. In den letzten 12 Monaten netto 44 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 04.03.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,01 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,50 €0,0 %
- Umsatz
- 275,6 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,99 €0,0 %
- Umsatz
- 289,13 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Frey passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Getty RealtyGTY 1,72 Mrd. €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 Mrd. €60
- CBL & Associates PropertiesCBL 1,48 Mrd. €66
- Alexander'sALX 1,14 Mrd. €64
- Retail EstatesRET.BR 963,19 Mio. €62
- MercialysMERY.PA 930,75 Mio. €54
- WereldhaveWHA.AS 859,14 Mio. €57
- Saul CentersBFS 634,42 Mio. €55
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.10.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.