Carmila Aktie
CARM.PAPARCarmila S.A., ImmobilienISIN FR0010828137
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
56 / 100
Kursverlauf
−9,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 17 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,5 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 18 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 17 Jahren: 91 % (Dezember 2009 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,14 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,52 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Carmila S.A. gehört zur Branche Handelsimmobilien (Frankreich) und ist mit 2,11 Mrd. € Börsenwert die Nummer 20 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 574,35 Mio. € Umsatz (plus 13,3 % zum Vorjahr) und 185,47 Mio. € Gewinn (minus 40,9 %).
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 100 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 7,2 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 9,6).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 25,87 €, der Kurs 41 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 51,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Handelsimmobilien 32,3 %.Profitabilität 69
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 8,9 %, Median Handelsimmobilien 5,04 %.
- Niedrig bewertetKGV 7,2, Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median 9,6.Bewertung 91
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,6-fach.Stabilität 57
Besonders stark ist Bewertung, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 21,56 € als günstig und über 32,34 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 30,62 € (Cashflow-Modell) und 21,13 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 23,31 €, bei 6,8 % bei 29,72 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (13,1). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 0,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 67 % pro Jahr. Ab 2014 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2014 sind nicht gemessen.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 74 %, operativ 59 %, netto 32 %. In den letzten 12 Monaten netto 52 %. Ab 2014 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2014 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,96 € (erwartet 0,94 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,87 €+0,1 %
- Umsatz
- 454,04 Mio. €+2,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,93 €+0,1 %
- Umsatz
- 470,82 Mio. €+2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Carmila passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Urban Edge PropertiesUE 2,36 Mrd. €58
- Four Corners Property TrustFCPT 2,31 Mrd. €59
- InvenTrust PropertiesIVT 2,23 Mrd. €60
- NETSTREITNTST 2,12 Mrd. €51
- Getty RealtyGTY 1,72 Mrd. €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 Mrd. €60
- CBL & Associates PropertiesCBL 1,48 Mrd. €66
- Alexander'sALX 1,14 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Carmila
In 21 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 0,77 % | 0,40 % | 193,25 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,70 % | 0,30 % | 113,99 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,70 % | 0,33 % | 18,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,47 % | 0,33 % | 639,74 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,18 % | 0,58 % | 834,67 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,08 % | 0,40 % | 575,19 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.04.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.