InvenTrust Properties Aktie
IVTNYSEInvenTrust Properties Corp., ImmobilienISIN US46124J2015
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
+13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,2 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 70).
Der Kurs liegt 13 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 98 % (Juli 2014 bis August 2021).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20028,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung24,82 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand33,01 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- InvenTrust Properties Corp. gehört zur Branche Handelsimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,23 Mrd. € Börsenwert die Nummer 18 von 37 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 268,87 Mio. € Umsatz (plus 9,2 % zum Vorjahr) und 100,14 Mio. € Gewinn (plus 715,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 302,05 Mio. € (plus 12,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,16 € (minus 87,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 93 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 87,5 (Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median der letzten Jahre 19,6).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 31,15 €, der Kurs 8 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 435 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 71
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 87,5, Median Handelsimmobilien 17,6, eigener Median 19,6.Bewertung 48
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 30,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 62
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Bewertung und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 59 auf 60.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 25,96 € als günstig und über 38,94 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 36,96 € (Cashflow-Modell) und 25,35 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 28,05 €, bei 7,8 % bei 35,81 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (13,8). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 5 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz ist seit 2015 rückläufig (-4 % pro Jahr), das lohnt einen genaueren Blick. Ab 2015 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2015 sind nicht gemessen.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto −14 %, operativ 17 %, netto 37 %. In den letzten 12 Monaten netto 9 %. Ab 2015 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2015 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 248,6 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,16 €+248,6 %
- Umsatz
- 302,05 Mio. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,08 €+173,2 %
- Umsatz
- 323,43 Mio. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +2,3 %InvenTrust hebt die FFO-Prognose je Aktie auf 2,05 bis 2,07 US-Dollar (NAREIT FFO) und 1,94 bis 1,96 US-Dollar (Core FFO) an und erhöht die Spanne für das Wachstum der Netto-Betriebsergebnisse (Same Property NOI) auf 3,75 bis 4,25 %.
„We are also raising our FFO per share guidance to $2.05 to $2.07 for NAREIT FFO and $1.94 to $1.96 for core FFO.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei InvenTrust Properties passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Handelsimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TangerSKT 4,11 Mrd. €65
- Acadia Realty TrustAKR 2,5 Mrd. €53
- Urban Edge PropertiesUE 2,36 Mrd. €58
- Four Corners Property TrustFCPT 2,31 Mrd. €59
- NETSTREITNTST 2,12 Mrd. €51
- CarmilaCARM.PA 2,12 Mrd. €59
- Getty RealtyGTY 1,72 Mrd. €54
- Eurocommercial PropertiesECMPA.AS 1,54 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt InvenTrust Properties
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,22 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,16 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,13 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,12 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,12 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.