BrightSpring Health Services Aktie
BTSGNASDAQBrightSpring Health Services, Inc., GesundheitISIN US10950A1060
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+114 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 30 % darüber.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 36 % (Januar 2025 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5055,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20050,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung28,18 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand65,53 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- BrightSpring Health Services, Inc. gehört zur Branche Gesundheits-IT (Vereinigte Staaten) und ist mit 12,99 Mrd. € Börsenwert die größte von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 14,39 Mrd. € (plus 24 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,73 € (plus 84,8 %).
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 193 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 41,5 (Median Gesundheits-IT 43, eigener Median der letzten Jahre 39,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 83,55 €, der Kurs 22 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 23,9 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).Wachstum 97
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 119 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 57
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 43
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 48
- Hohe VerschuldungSchulden 1,09-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Gesundheits-IT 0,34.Stabilität 48
Besonders stark sind Wachstum und Momentum, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 59,68 € als günstig und über 139,24 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 99,43 € (Cashflow-Modell) und 67,66 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 74,77 €, bei 8 % bei 96,61 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (43).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 26,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Bis 2024 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 24,3 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 12 %, operativ 2 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.02.2027in 106 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,49 € (erwartet 0,42 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 7,7 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,73 €+5,7 %
- Umsatz
- 14,39 Mrd. €+4,4 %
- Gewinn je Aktie
- 2,23 €+7,7 %
- Umsatz
- 16,63 Mrd. €+6,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −17,0 %Jahresprognose nach einem Quartal über den Erwartungen aktualisiert: bereinigtes EBITDA jetzt 820 bis 845 Mio. Dollar, operativer Cashflow etwa 600 Mio. Dollar.
„Total adjusted EBITDA is now expected to be in the range of $820 million to $845 million for full year 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 788,85 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Greenwell Scott A.Verkauf
14. Sept. 2026, President, PharMerica
- Stück
- 15.099
- Preis
- 52,04 €
- Wert
- 785.821 €
- KKR Phoenix Aggregator L.P., KKR Group Partnership L.P.Verkauf
5. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 14.669.771
- Preis
- 52,53 €
- Wert
- 770,64 Mio. €
- Rousseau Jon BVerkauf
5. Juni 2026, See Remarks
- Stück
- 260.000
- Preis
- 52,80 €
- Wert
- 13,73 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei BrightSpring Health Services passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Tempus AITEM 12,66 Mrd. €45
- Hinge HealthHNGE 8,83 Mrd. €70
- HealthEquityHQY 7,66 Mrd. €71
- M32413.T 6,92 Mrd. €73
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,56 Mrd. €60
- DoximityDOCS 5,32 Mrd. €81
- Waystar HoldingWAY 4,99 Mrd. €60
- HeartflowHTFL 4,62 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt BrightSpring Health Services
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,51 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Harbor Health Care UCITS ETF AccW311 | 0,48 % | 0,89 % | 11,61 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,40 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,39 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,33 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.08.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.