M3 Aktie
2413.TJPXM3, Inc., GesundheitISIN JP3435750009
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
74 / 100
Kursverlauf
−13 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,9 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 33 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Januar 2021 bis August 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,66 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,42 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand15,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- M3, Inc. gehört zur Branche Gesundheits-IT (Japan) und ist mit 6,94 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 24 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 1,99 Mrd. € Umsatz (plus 23,3 % zum Vorjahr) und 277,46 Mio. € Gewinn (plus 21,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,19 Mrd. € (plus 10,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,44 € (plus 6,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 93 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 26,5 (Median Sektor Gesundheit 32,3, eigener Median der letzten Jahre 51,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,20 €, der Kurs 27 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 827,03 Mio. €, Finanzschulden 206,06 Mio. €.Stabilität 83
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 93
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 135 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 93
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 20 %, im Mittel der Jahre davor 30,5 % (bis 2025).
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,14 € als günstig und über 23,67 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 15,70 € (Cashflow-Modell) und 12,70 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,5 %. Bei 7,5 % läge der faire Wert bei 12,89 €, bei 5,5 % bei 16,10 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (32,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 24 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 50 %, operativ 20 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 € (erwartet 0,11 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €0,0 %
- Umsatz
- 2,19 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,49 €0,0 %
- Umsatz
- 2,4 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei M3 passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BrightSpring Health ServicesBTSG 12,83 Mrd. €66
- Tempus AITEM 12,15 Mrd. €45
- Hinge HealthHNGE 8,87 Mrd. €70
- HealthEquityHQY 7,69 Mrd. €71
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,43 Mrd. €59
- DoximityDOCS 5,34 Mrd. €82
- Waystar HoldingWAY 4,89 Mrd. €60
- HeartflowHTFL 4,7 Mrd. €47
In diesen ETFs steckt M3
In 32 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,35 % | 0,58 % | 548,59 Mio. € |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DXDJP | 0,25 % | 0,09 % | 2,61 Mrd. € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,09 % | 0,05 % | 4,34 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,09 % | 0,10 % | 948,97 Mio. € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,08 % | 0,12 % | 7,17 Mrd. € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,07 % | 0,45 % | 633,4 Mio. € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,07 % | 0,13 % | 4,58 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 176,96 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.