Sierra Bancorp Aktie
BSRRNASDAQFinanzenISIN US82620P1021
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+41 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,1 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs liegt 2,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (Oktober 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5036,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung25,69 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand38,57 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sierra Bancorp gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 489,66 Mio. € Börsenwert die Nummer 363 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 139,55 Mio. € Umsatz (plus 11,9 % zum Vorjahr) und 38,04 Mio. € Gewinn (plus 4,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 142,3 Mio. € (plus 2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,46 € (plus 23,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 220 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 10,7 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 10,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,00 €, der Kurs 21 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 73
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 11 % gesunken.Kapitalallokation 73
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 86
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 74 auf 75.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 40,00 € als günstig und über 60,00 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,95 € (Überrenditemodell) und 43,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 43,58 €, bei 7,8 % bei 54,61 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 36 %, netto 27 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.02.2027in 81 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,06 € (erwartet 0,82 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 8,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,46 €+8,1 %
- Umsatz
- 142,3 Mio. €+1,1 %
- Gewinn je Aktie
- 3,55 €+3,9 %
- Umsatz
- 148,36 Mio. €+2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 2,27 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Scearcy LyndaVerkauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 12.725
- Preis
- 37,52 €
- Wert
- 477.483 €
- Scearcy LyndaVerkauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 5.300
- Preis
- 37,26 €
- Wert
- 197.464 €
- Scearcy LyndaVerkauf
3. Nov. 2026, Board
- Stück
- 8.010
- Preis
- 37,88 €
- Wert
- 303.410 €
7 weitere anzeigen
- Treece Christopher GVerkauf
29. Okt. 2026, EVP/Chief Financial Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 38,21 €
- Wert
- 152.821 €
- Scearcy LyndaVerkauf
29. Okt. 2026, Board
- Stück
- 5.850
- Preis
- 38,05 €
- Wert
- 222.609 €
- McPhaill Kevin JVerkauf
29. Okt. 2026, President/CEO
- Stück
- 4.000
- Preis
- 38,51 €
- Wert
- 154.052 €
- Castle Julie GVerkauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 36,58 €
- Wert
- 36.580 €
- Boyle Hugh FVerkauf
29. Mai 2026, EVP/Chief Credit Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 34,34 €
- Wert
- 343.391 €
- Treece Christopher GVerkauf
22. Mai 2026, EVP/Chief Financial Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 34,31 €
- Wert
- 343.101 €
- Christenson Vonn RVerkauf
18. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.053
- Preis
- 34,16 €
- Wert
- 35.972 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Sierra Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Bank7BSVN 504,76 Mio. €82
- Colony BankcorpCBAN 500,2 Mio. €63
- ChoiceOne Financial ServicesCOFS 491,66 Mio. €72
- Northpointe BancsharesNPB 490,12 Mio. €66
- Grupo SupervielleSUPV 481,59 Mio. €13
- Northrim BanCorpNRIM 480,8 Mio. €74
- Orange County BancorpOBT 480,3 Mio. €81
- Ponce Financial GroupPDLB 479,55 Mio. €67
In diesen ETFs steckt Sierra Bancorp
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
2 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 12.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.