Orange County Bancorp Aktie
OBTNASDAQOrange County Bancorp, Inc., FinanzenISIN US68417L1070
81Score 81 von 100, Stark
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+53 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit November 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 1,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 61 % (Februar 2018 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5034,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20032,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,57 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,33 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Orange County Bancorp, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 480,42 Mio. € Börsenwert die Nummer 366 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 114,32 Mio. € Umsatz (plus 18,2 % zum Vorjahr) und 37,4 Mio. € Gewinn (plus 49,2 %).
- MEQIRI Score 81 von 100 (Stark): Platz 73 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 10,7 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 11,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 43,71 €, der Kurs 18 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 16,7 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 73
- Gewinn je Aktie wächstPlus 20,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 87
- Verlässliche DividendeSeit 18 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 55
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 39 % gestiegen.Kapitalallokation 55
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 80 auf 81.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 36,43 € als günstig und über 54,64 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 46,47 € (Überrenditemodell) und 40,95 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 39,84 €, bei 7,8 % bei 49,52 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 41 %, netto 33 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 40 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,84 € (erwartet 0,73 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 3,21 €+3,6 %
- Umsatz
- 120,67 Mio. €+1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 3,38 €+0,2 %
- Umsatz
- 128,73 Mio. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 3 Insider haben verkauft, zusammen 227.892 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Ruhl Joseph AVerkauf
5. Nov. 2026, Reg Pres, Westchester County
- Stück
- 1.923
- Preis
- 36,19 €
- Wert
- 69.596 €
- Rooney StephenVerkauf
4. Aug. 2026, SVP, Chief Credit Officer
- Stück
- 1.500
- Preis
- 34,79 €
- Wert
- 52.184 €
- Sousa GregoryVerkauf
3. Aug. 2026, EVP and Deputy CLO
- Stück
- 1.882
- Preis
- 34,83 €
- Wert
- 65.541 €
1 weitere anzeigen
- Sousa GregoryVerkauf
30. Juli 2026, EVP and Deputy CLO
- Stück
- 1.165
- Preis
- 34,83 €
- Wert
- 40.571 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Orange County Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 81
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Northpointe BancsharesNPB 490,12 Mio. €66
- Sierra BancorpBSRR 489,66 Mio. €75
- Grupo SupervielleSUPV 481,59 Mio. €13
- Northrim BanCorpNRIM 480,8 Mio. €74
- Ponce Financial GroupPDLB 479,55 Mio. €67
- Addiko BankADKO.VI 470,61 Mio. €43
- West BancorporationWTBA 468,41 Mio. €71
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérativeCRBP2.PA 458,23 Mio. €59
In diesen ETFs steckt Orange County Bancorp
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 07.11.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 11.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.